UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/22 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/22 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/05/22 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/22 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	167,000.00	25,981,860	25,959,081	5.06
	ユーロ	買建	22,000.00	4,052,840	4,039,796	0.79
	イギリス・ポンド	買建	6,000.00	1,266,750	1,257,829	0.25
	米ドル	売建	2,913,000.00	452,818,216	452,807,206	△88.25
	ユーロ	売建	407,400.00	74,665,297	74,809,680	△14.58
	イギリス・ポンド	売建	103,000.00	21,618,917	21,592,734	△4.21

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/05/22 9:13

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/22 9:13

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/22 9:13

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年10月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/05/22 9:13

#9 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/22 9:13

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
この投資信託は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(注1)(円ヘッジ・円換算ベース)(注2)をベンチマーク(注3)とし、同インデックスを上回る投資成果を目指します。

2026/05/22 9:13

#11 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 9:13

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/05/22 9:13

#13 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/22 9:13

#14 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/22 9:13

#15 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年10月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/22 9:13

#16 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/22 9:13

#17 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10期	2016年 2月26日～2017年 2月27日	0.0000
第11期	2017年 2月28日～2018年 2月26日	0.0000
第12期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	0.0000
第13期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	0.0000
第14期	2020年 2月26日～2021年 2月25日	0.0000
第15期	2021年 2月26日～2022年 2月25日	0.0000
第16期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	0.0000
第17期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	0.0000
第18期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	0.0000
第19期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10期2016年 2月26日～2017年 2月27日0.0000第11期2017年 2月28日～2018年 2月26日0.0000第12期2018年 2月27日～2019年 2月25日0.0000第13期2019年 2月26日～2020年 2月25日0.0000第14期2020年 2月26日～2021年 2月25日0.0000第15期2021年 2月26日～2022年 2月25日0.0000第16期2022年 2月26日～2023年 2月27日0.0000第17期2023年 2月28日～2024年 2月26日0.0000第18期2024年 2月27日～2025年 2月25日0.0000第19期2025年 2月26日～2026年 2月25日0.0000

2026/05/22 9:13

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年2月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で基準価額水準、市場動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/05/22 9:13

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/22 9:13

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月23日	有価証券届出書
2025年 5月23日	有価証券報告書
2025年11月21日	有価証券届出書
2025年11月21日	半期報告書

2026/05/22 9:13

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10期	2016年 2月26日～2017年 2月27日	22.3
第11期	2017年 2月28日～2018年 2月26日	11.7
第12期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	△1.5
第13期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	10.8
第14期	2020年 2月26日～2021年 2月25日	24.4
第15期	2021年 2月26日～2022年 2月25日	6.9
第16期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	△7.3
第17期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	13.1
第18期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	1.7
第19期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	15.1

e border="0">期期間収益率(%)第10期2016年 2月26日～2017年 2月27日22.3第11期2017年 2月28日～2018年 2月26日11.7第12期2018年 2月27日～2019年 2月25日△1.5第13期2019年 2月26日～2020年 2月25日10.8第14期2020年 2月26日～2021年 2月25日24.4第15期2021年 2月26日～2022年 2月25日6.9第16期2022年 2月26日～2023年 2月27日△7.3第17期2023年 2月28日～2024年 2月26日13.1第18期2024年 2月27日～2025年 2月25日1.7第19期2025年 2月26日～2026年 2月25日15.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/22 9:13

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10期	2016年 2月26日～2017年 2月27日	21.7
第11期	2017年 2月28日～2018年 2月26日	11.9
第12期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	2.4
第13期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	12.0
第14期	2020年 2月26日～2021年 2月25日	22.1
第15期	2021年 2月26日～2022年 2月25日	14.6
第16期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	12.1
第17期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	32.0
第18期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	6.3
第19期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	25.6

e border="0">期期間収益率(%)第10期2016年 2月26日～2017年 2月27日21.7第11期2017年 2月28日～2018年 2月26日11.9第12期2018年 2月27日～2019年 2月25日2.4第13期2019年 2月26日～2020年 2月25日12.0第14期2020年 2月26日～2021年 2月25日22.1第15期2021年 2月26日～2022年 2月25日14.6第16期2022年 2月26日～2023年 2月27日12.1第17期2023年 2月28日～2024年 2月26日32.0第18期2024年 2月27日～2025年 2月25日6.3第19期2025年 2月26日～2026年 2月25日25.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/22 9:13

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/22 9:13

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/05/22 9:13

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/22 9:13

#26 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2026/05/22 9:13

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/22 9:13

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/05/22 9:13

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、世界の株式等に直接投資することがあります。

2026/05/22 9:13

#30 投資方針（連結）

原則としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する日本を除く世界の株式市場における発行体の株式等に投資を行い、アクティブに運用することにより、信託財産の成長を目指します。2026/05/22 9:13

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006	86,623,506	5.9651	516,717,876	5.9769	517,740,033	100.90

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/05/22 9:13

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006	262,656,238	5.9651	1,566,770,726	5.9769	1,569,870,068	98.95

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/05/22 9:13

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	517,740,033	100.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,618,014	△0.90
合計(純資産総額)		513,122,019	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本517,740,033100.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△4,618,014△0.90合計(純資産総額)513,122,019100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/05/22 9:13

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,569,870,068	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,603,398	1.05
合計(純資産総額)		1,586,473,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,569,870,06898.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,603,3981.05合計(純資産総額)1,586,473,466100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/05/22 9:13

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/22 9:13

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/22 9:13

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日	当期自 2025年 2月26日至 2026年 2月25日
営業収益
受取利息	7,440	22,541
有価証券売買等損益	78,335,315	136,982,251
為替差損益	△50,317,060	△53,803,602
営業収益合計	28,025,695	83,201,190
営業費用
支払利息	630	-
受託者報酬	993,607	643,139
委託者報酬	8,246,741	5,337,892
その他費用	524,169	332,069
営業費用合計	9,765,147	6,313,100
営業利益又は営業損失(△)	18,260,548	76,888,090
経常利益又は経常損失(△)	18,260,548	76,888,090
当期純利益又は当期純損失(△)	18,260,548	76,888,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,707,667	6,837,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	582,956,836	505,373,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,509,880	9,017,642
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,509,880	9,017,642
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,645,785	225,790,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,645,785	225,790,446
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	505,373,812	358,652,065

2026/05/22 9:13

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/22 9:13

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/05/22 9:13

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/22 9:13

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/05/22 9:13

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。取得申込者は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。2026/05/22 9:13

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10計算期間末	(2017年 2月27日)	1,872	1,872	1.4858	1.4858
第11計算期間末	(2018年 2月26日)	2,215	2,215	1.6603	1.6603
第12計算期間末	(2019年 2月25日)	1,917	1,917	1.6352	1.6352
第13計算期間末	(2020年 2月25日)	1,216	1,216	1.8111	1.8111
第14計算期間末	(2021年 2月25日)	851	851	2.2537	2.2537
第15計算期間末	(2022年 2月25日)	920	920	2.4095	2.4095
第16計算期間末	(2023年 2月27日)	593	593	2.2327	2.2327
第17計算期間末	(2024年 2月26日)	965	965	2.5258	2.5258
第18計算期間末	(2025年 2月25日)	827	827	2.5696	2.5696
第19計算期間末	(2026年 2月25日)	541	541	2.9583	2.9583
	2025年 2月末日	820	―	2.5469	―
	3月末日	562	―	2.4546	―
	4月末日	556	―	2.4282	―
	5月末日	589	―	2.5714	―
	6月末日	617	―	2.7024	―
	7月末日	627	―	2.7864	―
	8月末日	647	―	2.8370	―
	9月末日	531	―	2.8391	―
	10月末日	530	―	2.9091	―
	11月末日	538	―	2.9383	―
	12月末日	548	―	2.9948	―
	2026年 1月末日	551	―	3.0096	―
	2月末日	513	―	2.9636	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10計算期間末(2017年 2月27日)1,8721,8721.48581.4858第11計算期間末(2018年 2月26日)2,2152,2151.66031.6603第12計算期間末(2019年 2月25日)1,9171,9171.63521.6352第13計算期間末(2020年 2月25日)1,2161,2161.81111.8111第14計算期間末(2021年 2月25日)8518512.25372.2537第15計算期間末(2022年 2月25日)9209202.40952.4095第16計算期間末(2023年 2月27日)5935932.23272.2327第17計算期間末(2024年 2月26日)9659652.52582.5258第18計算期間末(2025年 2月25日)8278272.56962.5696第19計算期間末(2026年 2月25日)5415412.95832.95832025年 2月末日820―2.5469―3月末日562―2.4546―4月末日556―2.4282―5月末日589―2.5714―6月末日617―2.7024―7月末日627―2.7864―8月末日647―2.8370―9月末日531―2.8391―10月末日530―2.9091―11月末日538―2.9383―12月末日548―2.9948―2026年 1月末日551―3.0096―2月末日513―2.9636―

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#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10計算期間末	(2017年 2月27日)	2,357	2,357	1.2484	1.2484
第11計算期間末	(2018年 2月26日)	1,978	1,978	1.3966	1.3966
第12計算期間末	(2019年 2月25日)	2,187	2,187	1.4296	1.4296
第13計算期間末	(2020年 2月25日)	1,677	1,677	1.6012	1.6012
第14計算期間末	(2021年 2月25日)	1,415	1,415	1.9551	1.9551
第15計算期間末	(2022年 2月25日)	980	980	2.2406	2.2406
第16計算期間末	(2023年 2月27日)	1,263	1,263	2.5107	2.5107
第17計算期間末	(2024年 2月26日)	1,531	1,531	3.3149	3.3149
第18計算期間末	(2025年 2月25日)	1,572	1,572	3.5247	3.5247
第19計算期間末	(2026年 2月25日)	1,696	1,696	4.4287	4.4287
	2025年 2月末日	1,552	―	3.4777	―
	3月末日	1,507	―	3.3791	―
	4月末日	1,436	―	3.2210	―
	5月末日	1,425	―	3.4468	―
	6月末日	1,454	―	3.6747	―
	7月末日	1,543	―	3.9020	―
	8月末日	1,527	―	3.9325	―
	9月末日	1,555	―	4.0047	―
	10月末日	1,639	―	4.2469	―
	11月末日	1,679	―	4.3733	―
	12月末日	1,720	―	4.4799	―
	2026年 1月末日	1,706	―	4.4462	―
	2月末日	1,586	―	4.4371	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10計算期間末(2017年 2月27日)2,3572,3571.24841.2484第11計算期間末(2018年 2月26日)1,9781,9781.39661.3966第12計算期間末(2019年 2月25日)2,1872,1871.42961.4296第13計算期間末(2020年 2月25日)1,6771,6771.60121.6012第14計算期間末(2021年 2月25日)1,4151,4151.95511.9551第15計算期間末(2022年 2月25日)9809802.24062.2406第16計算期間末(2023年 2月27日)1,2631,2632.51072.5107第17計算期間末(2024年 2月26日)1,5311,5313.31493.3149第18計算期間末(2025年 2月25日)1,5721,5723.52473.5247第19計算期間末(2026年 2月25日)1,6961,6964.42874.42872025年 2月末日1,552―3.4777―3月末日1,507―3.3791―4月末日1,436―3.2210―5月末日1,425―3.4468―6月末日1,454―3.6747―7月末日1,543―3.9020―8月末日1,527―3.9325―9月末日1,555―4.0047―10月末日1,639―4.2469―11月末日1,679―4.3733―12月末日1,720―4.4799―2026年 1月末日1,706―4.4462―2月末日1,586―4.4371―

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	552,274,372	円
Ⅱ 負債総額	39,152,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,122,019	円
Ⅳ 発行済口数	173,140,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9636	円

e border="0">Ⅰ 資産総額552,274,372円Ⅱ 負債総額39,152,353円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)513,122,019円Ⅳ 発行済口数173,140,245口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9636円

2026/05/22 9:13

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,699,896,521	円
Ⅱ 負債総額	113,423,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,586,473,466	円
Ⅳ 発行済口数	357,547,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4371	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,699,896,521円Ⅱ 負債総額113,423,055円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,586,473,466円Ⅳ 発行済口数357,547,742口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4371円

2026/05/22 9:13

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月26日から翌年2月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/22 9:13

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第10期	2016年 2月26日～2017年 2月27日	181,728,738	746,672,114
第11期	2017年 2月28日～2018年 2月26日	489,313,152	415,035,301
第12期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	522,065,148	683,992,111
第13期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	24,865,543	525,784,713
第14期	2020年 2月26日～2021年 2月25日	71,364,422	365,408,406
第15期	2021年 2月26日～2022年 2月25日	123,116,858	118,722,813
第16期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	55,394,540	171,562,211
第17期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	181,959,489	65,924,106
第18期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	6,502,614	66,581,199
第19期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	4,910,929	143,750,148

e border="0">期期間設定口数解約口数第10期2016年 2月26日～2017年 2月27日181,728,738746,672,114第11期2017年 2月28日～2018年 2月26日489,313,152415,035,301第12期2018年 2月27日～2019年 2月25日522,065,148683,992,111第13期2019年 2月26日～2020年 2月25日24,865,543525,784,713第14期2020年 2月26日～2021年 2月25日71,364,422365,408,406第15期2021年 2月26日～2022年 2月25日123,116,858118,722,813第16期2022年 2月26日～2023年 2月27日55,394,540171,562,211第17期2023年 2月28日～2024年 2月26日181,959,48965,924,106第18期2024年 2月27日～2025年 2月25日6,502,61466,581,199第19期2025年 2月26日～2026年 2月25日4,910,929143,750,148【UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第10期	2016年 2月26日～2017年 2月27日	206,224,048	1,112,305,063
第11期	2017年 2月28日～2018年 2月26日	318,452,601	789,715,653
第12期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	343,497,225	230,477,933
第13期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	239,679,323	721,943,960
第14期	2020年 2月26日～2021年 2月25日	72,616,396	396,080,481
第15期	2021年 2月26日～2022年 2月25日	44,426,009	331,260,485
第16期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	284,490,428	218,711,660
第17期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	21,366,415	62,488,783
第18期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	15,576,912	31,351,878
第19期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	618,906	63,765,479

e border="0">期期間設定口数解約口数第10期2016年 2月26日～2017年 2月27日206,224,0481,112,305,063第11期2017年 2月28日～2018年 2月26日318,452,601789,715,653第12期2018年 2月27日～2019年 2月25日343,497,225230,477,933第13期2019年 2月26日～2020年 2月25日239,679,323721,943,960第14期2020年 2月26日～2021年 2月25日72,616,396396,080,481第15期2021年 2月26日～2022年 2月25日44,426,009331,260,485第16期2022年 2月26日～2023年 2月27日284,490,428218,711,660第17期2023年 2月28日～2024年 2月26日21,366,41562,488,783第18期2024年 2月27日～2025年 2月25日15,576,91231,351,878第19期2025年 2月26日～2026年 2月25日618,90663,765,479

2026/05/22 9:13

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/22 9:13

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/22 9:13

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/22 9:13

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/05/22 9:13

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/22 9:13

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/22 9:13

#56 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/22 9:13

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
純資産額計算書

2026/05/22 9:13

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
貸借対照表

2026/05/22 9:13

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

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