剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 2月26日至 2020年 2月25日	当期自 2020年 2月26日至 2021年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,021,499	34,070,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)	744,941,061	544,958,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,827,024	36,746,776
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,827,024	36,746,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	334,094,991	284,617,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,094,991	284,617,082
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	544,958,818	473,625,810

2021/05/21 9:16

#2 注記表（連結）

2021/05/21 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月25日現在	2021年 2月25日現在
元本	2,874,073,521	1,952,963,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,899,845,249	2,890,180,138

注記表

2021/05/21 9:16