UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の損益計算書

【提出】

2023年5月26日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/02/26-2023/02/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月26日至 2022年2月25日	自 2022年2月26日至 2023年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	119,702,361	106,959,512
為替差損益	-61,196,780	-140,639,697
営業収益合計	58,505,581	-33,680,185
営業費用
支払利息	8,080	6,485
受託者報酬	932,164	701,357
委託者報酬	7,736,901	5,821,160
その他費用	452,579	412,159
営業費用合計	9,129,724	6,941,161
営業利益又は営業損失（△）	49,375,857	-40,621,346
経常利益又は経常損失（△）	49,375,857	-40,621,346
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	49,375,857	-40,621,346
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,958,030	-7,033,298
中間剰余金又は中間欠損金（△）	538,711,856	327,934,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,367,063	64,089,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,367,063	64,089,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,698,844	241,279,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,698,844	241,279,120
分配金	－	－