剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 2月26日至 2023年 2月27日	当期自 2023年 2月28日至 2024年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,033,298	△176,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	538,711,856	327,934,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,089,634	243,133,860
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,089,634	243,133,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	241,279,120	82,934,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,279,120	82,934,972
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	327,934,322	582,956,836

2024/05/24 9:02

#2 注記表（連結）

2024/05/24 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月27日現在	2024年 2月26日現在
元本	2,491,552,279	2,361,168,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,634,125,420	7,935,589,549

注記表

2024/05/24 9:02