純資産
個別
- 2024年2月26日
- 9億6501万
- 2024年8月26日 -6.9%
- 8億9840万
個別
- 2024年2月26日
- 15億3163万
- 2024年8月26日 -0.61%
- 15億2235万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。2024/11/22 9:10
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/11/22 9:10
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 前計算期間末2024年 2月26日現在 当中間計算期間末2024年 8月26日現在 1. 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数 382,058,049口 352,173,101口 2. 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額 2.5258円 2.5510円 (1万口当たり純資産額) (25,258円) (25,510円) 前中間計算期間自 2023年 2月28日至 2023年 8月27日 当中間計算期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 報酬対象期間の日々におけるファンドの純資産総額に年率0.498%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額 同左 2. その他費用 2. その他費用 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2024年8月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2024/11/22 9:10
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 36 44,209 追加型株式投資信託 71 367,080 合計 107 411,289 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/11/22 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 69,411,388 7.75 合計(純資産総額) 895,269,916 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 825,858,528 92.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 69,411,388 7.75 合計(純資産総額) 895,269,916 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/11/22 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,805,315 0.97 合計(純資産総額) 1,528,011,186 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,513,205,871 99.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,805,315 0.97 合計(純資産総額) 1,528,011,186 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2024/11/22 9:10
期別 当中間会計期間末 (2024年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2024年6月30日) 負債合計 1,759,783 (純資産の部) 株主資本 2,996,688
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2024年1月 1日 至 2024年6月30日 - #7 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2024/11/22 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第8計算期間末 (2015年 2月25日) 2,160 2,160 1.4148 1.4148 第9計算期間末 (2016年 2月25日) 2,217 2,217 1.2149 1.2149 第10計算期間末 (2017年 2月27日) 1,872 1,872 1.4858 1.4858 第11計算期間末 (2018年 2月26日) 2,215 2,215 1.6603 1.6603 第12計算期間末 (2019年 2月25日) 1,917 1,917 1.6352 1.6352 第13計算期間末 (2020年 2月25日) 1,216 1,216 1.8111 1.8111 第14計算期間末 (2021年 2月25日) 851 851 2.2537 2.2537 第15計算期間末 (2022年 2月25日) 920 920 2.4095 2.4095 第16計算期間末 (2023年 2月27日) 593 593 2.2327 2.2327 第17計算期間末 (2024年 2月26日) 965 965 2.5258 2.5258 2023年 8月末日 958 ― 2.3872 ― 9月末日 911 ― 2.2748 ― 10月末日 740 ― 2.1688 ― 11月末日 825 ― 2.3404 ― 12月末日 873 ― 2.4804 ― 2024年 1月末日 931 ― 2.4906 ― 2月末日 958 ― 2.5091 ― 3月末日 980 ― 2.6016 ― 4月末日 916 ― 2.5333 ― 5月末日 925 ― 2.5594 ― 6月末日 925 ― 2.5609 ― 7月末日 906 ― 2.5493 ― 8月末日 895 ― 2.5421 ― - #8 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2024/11/22 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第8計算期間末 (2015年 2月25日) 5,521 5,521 1.2823 1.2823 第9計算期間末 (2016年 2月25日) 2,865 2,865 1.0256 1.0256 第10計算期間末 (2017年 2月27日) 2,357 2,357 1.2484 1.2484 第11計算期間末 (2018年 2月26日) 1,978 1,978 1.3966 1.3966 第12計算期間末 (2019年 2月25日) 2,187 2,187 1.4296 1.4296 第13計算期間末 (2020年 2月25日) 1,677 1,677 1.6012 1.6012 第14計算期間末 (2021年 2月25日) 1,415 1,415 1.9551 1.9551 第15計算期間末 (2022年 2月25日) 980 980 2.2406 2.2406 第16計算期間末 (2023年 2月27日) 1,263 1,263 2.5107 2.5107 第17計算期間末 (2024年 2月26日) 1,531 1,531 3.3149 3.3149 2023年 8月末日 1,427 ― 2.9735 ― 9月末日 1,389 ― 2.8940 ― 10月末日 1,331 ― 2.7754 ― 11月末日 1,464 ― 2.9744 ― 12月末日 1,509 ― 3.0616 ― 2024年 1月末日 1,597 ― 3.1999 ― 2月末日 1,523 ― 3.3026 ― 3月末日 1,593 ― 3.4501 ― 4月末日 1,613 ― 3.4940 ― 5月末日 1,628 ― 3.5492 ― 6月末日 1,676 ― 3.6544 ― 7月末日 1,564 ― 3.4675 ― 8月末日 1,528 ― 3.3111 ― - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。2024/11/22 9:10
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/22 9:10
注記表2024年 2月26日現在 2024年 8月26日現在 負債合計 21,039,259 15,000,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
