UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,336,599 | 6,318,163 |
| 親投資信託受益証券 | 809,132,389 | 638,853,513 |
| 派生商品評価勘定 | 9,647,096 | － |
| 未収入金 | 5,000,000 | 4,960,912 |
| 未収利息 | 79 | 60 |
| 流動資産計 | 832,116,163 | 650,132,648 |
| 資産の部合計 | 832,116,163 | 650,132,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 612,706 |
| 未払受託者報酬 | 485,066 | 337,216 |
| 未払金 | － | 1,618,140 |
| 未払委託者報酬 | 4,025,937 | 2,798,811 |
| その他未払費用 | 251,884 | 179,362 |
| 流動負債計 | 4,762,887 | 5,546,235 |
| 負債の部合計 | 4,762,887 | 5,546,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,979,464 | 228,307,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,373,812 | 416,278,898 |
| （分配準備積立金） | 154,727,939 | 108,099,884 |
| 元本等合計 | 827,353,276 | 644,586,413 |
| 純資産の部合計 | 827,353,276 | 644,586,413 |
| 負債・純資産合計 | 832,116,163 | 650,132,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
