剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日	当期自 2025年 2月26日至 2026年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,707,667	6,837,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	582,956,836	505,373,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,509,880	9,017,642
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,509,880	9,017,642
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,645,785	225,790,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,645,785	225,790,446
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	505,373,812	358,652,065

2026/05/22 9:13

#2 注記表（連結）

2026/05/22 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月25日現在	2026年 2月25日現在
元本	1,955,789,092	1,324,967,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,217,000,762	6,578,653,206

注記表

2026/05/22 9:13