有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006	990,618,639	1,259,373,475
合計			1,259,373,475

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
 第2 信用取引契約残高明細表
      該当事項はありません。
 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。