- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/27-2025/02/25)
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,153,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,552,014,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,276,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4777 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,153,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,552,014,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,276,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4777 | 円 |
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