有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSグローバル株式(除く日本) ファンド・マザーファンド2006	2,287,304,191	1.2307	2,814,985,268	1.3264	3,033,880,278	99.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率 (2016年3月31日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。