有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替予約(2014年3月31日現在)

資産の種類			数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	8,863,000.00	915,165,293	911,648,180	△70.00
		イギリス・ポンド	746,000.00	128,105,285	127,648,060	△9.80
		ユーロ	1,931,000.00	276,466,672	273,333,050	△20.98

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。