有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0044%(税抜年率0.93%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

純資産総額	委託会社*	販売会社*	受託会社*
100億円以下の部分	0.78%	0.05%	0.10%
100億円超300億円以下の部分	0.80%	0.05%	0.08%
300億円超500億円以下の部分	0.82%	0.05%	0.06%
500億円超の部分	0.83%	0.05%	0.05%

<役務の内容>

*委託会社	委託した資金の運用の対価
*販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。