有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

[UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)]
(1)【投資状況】

(2014年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,288,606,883	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,645,911	1.04
合計(純資産総額)	-	1,302,252,794	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。