有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

[UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)]
(1)投資状況

(2014年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,337,756,726	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,906,846	0.29
合計(純資産総額)	-	2,344,663,572	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。