半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,111,609,477	63.86
	イギリス	411,067,851	8.44
	オランダ	315,426,888	6.47
	スイス	138,375,695	2.84
	ドイツ	134,245,321	2.76
	香港	124,892,336	2.56
	イタリア	75,612,043	1.55
	スウェーデン	68,475,982	1.41
	デンマーク	57,815,367	1.19
	フィンランド	55,305,648	1.14
	オーストリア	54,421,745	1.12
	バミューダ	54,083,746	1.11
	ジャージー	52,241,887	1.07
	ベルギー	46,500,279	0.95
	キュラソー	42,088,096	0.86
	ノルウェー	18,861,255	0.39
	小計	4,761,023,616	97.72
投資証券	アメリカ	29,163,253	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,156,401	1.69
合計(純資産総額)		4,872,343,270	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。