日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月15日
- 6億5099万
- 2009年2月16日 -28.29%
- 4億6684万
- 2009年8月17日 +79.4%
- 8億3753万
- 2010年2月15日 -2.61%
- 8億1565万
- 2010年8月16日 -0.68%
- 8億1012万
- 2011年2月15日 -22.26%
- 6億2975万
- 2011年8月15日 -56.66%
- 2億7291万
- 2012年2月15日 -0.02%
- 2億7285万
- 2012年8月15日 -4.92%
- 2億5942万
- 2013年2月15日 +10.08%
- 2億8557万
- 2013年8月15日 -42%
- 1億6562万
- 2014年2月17日 -8.57%
- 1億5144万
- 2014年8月15日 -6.44%
- 1億4168万
- 2015年2月16日 -2.35%
- 1億3836万
- 2015年8月17日 -0.99%
- 1億3699万
- 2016年2月15日 -82.23%
- 2434万
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