日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月15日
- -36万
- 2009年2月16日 -999.99%
- -1434万
- 2009年8月17日
- 96万
- 2010年2月15日
- -7,413
- 2010年8月16日
- 7,855
- 2011年2月15日
- -201万
- 2011年8月15日
- 582万
- 2012年2月15日
- -2,742
- 2012年8月15日
- 12万
- 2013年2月15日 -87.13%
- 15,474
- 2013年8月15日 +999.99%
- 474万
個別
- 2013年8月15日
- 474万
- 2014年2月17日 -91.92%
- 38万
- 2014年8月15日 -21.9%
- 29万
- 2015年2月16日 -74.96%
- 75,034
- 2015年8月17日 -95.68%
- 3,239
- 2016年2月15日
- -59万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/05/13 9:02
第16期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日 第17期自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 2,107,438 △1,464,128 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,239 △593,865 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,838,028 7,955,002
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