日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日	第17期自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日
有価証券売買等損益	2,706,202	△905,219
営業収益合計	2,706,467	△905,002
営業費用

2016/05/13 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)		第56期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
その他営業収益		2,557		3,729
営業収益合計		65,678		67,719
営業費用

2016/05/13 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
その他営業収益		1,944
営業収益合計		35,652
営業費用及び一般管理費	※1	32,417

(3)中間株主資本等変動計算書
第57期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

2016/05/13 9:02