有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 2月15日) | 403 | 405 | 0.9838 | 0.9868 |
| 第2計算期間末 | (2008年 8月15日) | 641 | 648 | 0.9859 | 0.9959 |
| 第3計算期間末 | (2009年 2月16日) | 460 | 464 | 0.8711 | 0.8791 |
| 第4計算期間末 | (2009年 8月17日) | 827 | 834 | 0.9257 | 0.9337 |
| 第5計算期間末 | (2010年 2月15日) | 804 | 811 | 0.9007 | 0.9087 |
| 第6計算期間末 | (2010年 8月16日) | 799 | 806 | 0.8960 | 0.9040 |
| 第7計算期間末 | (2011年 2月15日) | 620 | 626 | 0.8621 | 0.8701 |
| 第8計算期間末 | (2011年 8月15日) | 268 | 270 | 0.8615 | 0.8685 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月15日) | 269 | 271 | 0.8657 | 0.8727 |
| 第10計算期間末 | (2012年 8月15日) | 256 | 258 | 0.8717 | 0.8787 |
| 第11計算期間末 | (2013年 2月15日) | 282 | 284 | 0.9609 | 0.9689 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月15日) | 163 | 164 | 0.9669 | 0.9749 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 149 | 150 | 0.9971 | 1.0051 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月15日) | 139 | 140 | 1.0168 | 1.0258 |
| 2013年 8月末日 | 162 | ― | 0.9646 | ― | |
| 9月末日 | 164 | ― | 0.9743 | ― | |
| 10月末日 | 148 | ― | 0.9891 | ― | |
| 11月末日 | 150 | ― | 1.0036 | ― | |
| 12月末日 | 152 | ― | 1.0144 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 151 | ― | 1.0071 | ― | |
| 2月末日 | 150 | ― | 1.0039 | ― | |
| 3月末日 | 151 | ― | 1.0107 | ― | |
| 4月末日 | 152 | ― | 1.0144 | ― | |
| 5月末日 | 152 | ― | 1.0166 | ― | |
| 6月末日 | 152 | ― | 1.0193 | ― | |
| 7月末日 | 144 | ― | 1.0252 | ― | |
| 8月末日 | 134 | ― | 1.0247 | ― | |
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