有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 49,382,817 | 1.3284 | 65,600,134 | 1.3302 | 65,689,023 | 49.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 18,308,969 | 2.4010 | 43,959,834 | 2.3373 | 42,793,553 | 32.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 11,805,783 | 2.0309 | 23,976,364 | 1.9836 | 23,417,951 | 17.64 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.36 |
| 合 計 | 99.36 |
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