- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 213,268,709,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,880,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,996,828,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,669,734,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0349 | 円 |