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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	23,615,914,901	円
Ⅱ 負債総額	151,552,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,464,362,427	円
Ⅳ 発行済口数	14,748,114,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5910	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算

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