ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 834,419 | 2,117,938 |
| 投資信託受益証券 | 73,595,462 | 89,251,144 |
| 未収入金 | － | 24,112 |
| 未収利息 | 12 | 6 |
| 流動資産合計 | 74,429,893 | 91,393,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 74,429,893 | 91,393,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,072,595 |
| 未払受託者報酬 | 3,029 | 10,026 |
| 未払委託者報酬 | 52,504 | 173,744 |
| その他未払費用 | 289 | 941 |
| 流動負債合計 | 55,822 | 1,257,306 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,822 | 1,257,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,562,658 | 142,515,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,188,587 | -52,379,436 |
| 元本等合計 | 74,374,071 | 90,135,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,374,071 | 90,135,894 |
| 負債純資産合計 | 74,429,893 | 91,393,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
