ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,361,224 | 3,743,090 |
| 投資信託受益証券 | 197,920,337 | 217,132,565 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 200,281,565 | 220,875,655 |
| 資産の部合計 | 200,281,565 | 220,875,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,166 | 35,339 |
| 未払委託者報酬 | 557,427 | 612,467 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 3,148 | 3,476 |
| 流動負債計 | 592,741 | 651,287 |
| 負債の部合計 | 592,741 | 651,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,453,197 | 277,191,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,764,373 | -56,966,947 |
| （分配準備積立金） | 13,505,354 | 11,751,742 |
| 元本等合計 | 199,688,824 | 220,224,368 |
| 純資産の部合計 | 199,688,824 | 220,224,368 |
| 負債・純資産合計 | 200,281,565 | 220,875,655 |
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