ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,492,921 | 1,156,551 |
| 投資信託受益証券 | 133,766,301 | 104,971,406 |
| 未収入金 | － | 1,166,351 |
| 流動資産計 | 136,259,222 | 107,294,308 |
| 資産の部合計 | 136,259,222 | 107,294,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 41,097 |
| 未払受託者報酬 | 24,285 | 21,331 |
| 未払委託者報酬 | 420,911 | 369,768 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,373 | 2,074 |
| 流動負債計 | 447,570 | 434,270 |
| 負債の部合計 | 447,570 | 434,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,585,138 | 82,194,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,773,486 | 24,665,762 |
| （分配準備積立金） | 23,148,975 | 33,769,720 |
| 元本等合計 | 135,811,652 | 106,860,038 |
| 純資産の部合計 | 135,811,652 | 106,860,038 |
| 負債・純資産合計 | 136,259,222 | 107,294,308 |
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