ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,156,551 | 1,178,512 |
| 投資信託受益証券 | 104,971,406 | 86,222,345 |
| 未収入金 | 1,166,351 | 1,822,536 |
| 流動資産計 | 107,294,308 | 89,223,393 |
| 資産の部合計 | 107,294,308 | 89,223,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,097 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,331 | 16,608 |
| 未払委託者報酬 | 369,768 | 287,714 |
| その他未払費用 | 2,074 | 1,605 |
| 流動負債計 | 434,270 | 305,927 |
| 負債の部合計 | 434,270 | 305,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,194,276 | 75,964,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,665,762 | 12,953,036 |
| （分配準備積立金） | 33,769,720 | 31,237,876 |
| 元本等合計 | 106,860,038 | 88,917,466 |
| 純資産の部合計 | 106,860,038 | 88,917,466 |
| 負債・純資産合計 | 107,294,308 | 89,223,393 |
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