ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,306,547 | 396,649 |
| 投資信託受益証券 | 74,266,446 | 29,622,555 |
| 流動資産計 | 75,572,993 | 30,019,204 |
| 資産の部合計 | 75,572,993 | 30,019,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 177,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,767 | 5,444 |
| 未払委託者報酬 | 238,530 | 94,282 |
| その他未払費用 | 1,321 | 503 |
| 流動負債計 | 430,658 | 100,229 |
| 負債の部合計 | 430,658 | 100,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,732,206 | 31,109,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,589,871 | -1,190,247 |
| （分配準備積立金） | 31,147,452 | 12,801,798 |
| 元本等合計 | 75,142,335 | 29,918,975 |
| 純資産の部合計 | 75,142,335 | 29,918,975 |
| 負債・純資産合計 | 75,572,993 | 30,019,204 |
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