有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年6月17日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年6月17日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 756 | 12,830,076 | |
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 474 | 11,698,320 | |||
| ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 751 | 7,304,226 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 1,275 | 14,415,150 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 3,256 | 46,247,772 | ||
| 組入時価比率:99.4% | 100.0% | ||||
| 合計 | 46,247,772 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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