ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノム…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)

【提出】: 2015/03/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2007年10月30日～2008年 6月16日	88,776,241	213,583	88,562,658
第2計算期間	2008年 6月17日～2009年 6月15日	138,590,293	84,637,621	142,515,330
第3計算期間	2009年 6月16日～2010年 6月15日	98,886,841	64,338,086	177,064,085
第4計算期間	2010年 6月16日～2011年 6月15日	143,729,781	114,203,291	206,590,575
第5計算期間	2011年 6月16日～2012年 6月15日	135,215,008	161,620,482	180,185,101
第6計算期間	2012年 6月16日～2013年 6月17日	136,318,760	78,904,388	237,599,473
第7計算期間	2013年 6月18日～2014年 6月16日	93,579,392	62,704,983	268,473,882
第8期(中間期)	2014年 6月17日～2014年12月16日	29,064,767	88,669,487	208,869,162

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2007年10月30日～2008年 6月16日	742,982,741	67,048,065	675,934,676
第2計算期間	2008年 6月17日～2009年 6月15日	387,160,641	365,856,789	697,238,528
第3計算期間	2009年 6月16日～2010年 6月15日	291,783,692	243,465,706	745,556,514
第4計算期間	2010年 6月16日～2011年 6月15日	449,444,957	172,581,690	1,022,419,781
第5計算期間	2011年 6月16日～2012年 6月15日	541,502,897	748,348,492	815,574,186
第6計算期間	2012年 6月16日～2013年 6月17日	699,996,246	155,233,628	1,360,336,804
第7計算期間	2013年 6月18日～2014年 6月16日	92,323,323	482,849,183	969,810,944
第8期(中間期)	2014年 6月17日～2014年12月16日	117,140,884	104,218,352	982,733,476

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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