有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
③【収益率の推移】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第5計算期間 | 2011年 6月16日～2012年 6月15日 | △12.5% |
| 第6計算期間 | 2012年 6月16日～2013年 6月17日 | 8.6% |
| 第7計算期間 | 2013年 6月18日～2014年 6月16日 | 10.8% |
| 第8計算期間 | 2014年 6月17日～2015年 6月15日 | △5.3% |
| 第9計算期間 | 2015年 6月16日～2016年 6月15日 | △12.7% |
| 第10計算期間 | 2016年 6月16日～2017年 6月15日 | 23.3% |
| 第11計算期間 | 2017年 6月16日～2018年 6月15日 | 8.4% |
| 第12計算期間 | 2018年 6月16日～2019年 6月17日 | △11.0% |
| 第13計算期間 | 2019年 6月18日～2020年 6月15日 | △4.6% |
| 第14計算期間 | 2020年 6月16日～2021年 6月15日 | 44.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第5計算期間 | 2011年 6月16日～2012年 6月15日 | △15.1% |
| 第6計算期間 | 2012年 6月16日～2013年 6月17日 | 28.5% |
| 第7計算期間 | 2013年 6月18日～2014年 6月16日 | 18.0% |
| 第8計算期間 | 2014年 6月17日～2015年 6月15日 | 13.4% |
| 第9計算期間 | 2015年 6月16日～2016年 6月15日 | △24.1% |
| 第10計算期間 | 2016年 6月16日～2017年 6月15日 | 31.8% |
| 第11計算期間 | 2017年 6月16日～2018年 6月15日 | 11.1% |
| 第12計算期間 | 2018年 6月16日～2019年 6月17日 | △10.2% |
| 第13計算期間 | 2019年 6月18日～2020年 6月15日 | △4.9% |
| 第14計算期間 | 2020年 6月16日～2021年 6月15日 | 49.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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