- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 6月15日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,828,318 | 3,653,121 |
| 投資信託受益証券 | 288,781,355 | 239,956,147 |
| 流動資産合計 | 291,609,673 | 243,609,268 |
| 資産合計 | 291,609,673 | 243,609,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,984 | 46,609 |
| 未払委託者報酬 | 710,336 | 807,669 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 4,032 | 4,593 |
| 流動負債合計 | 755,355 | 858,874 |
| 負債合計 | 755,355 | 858,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,805,634 | 227,657,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,951,316 | 15,092,728 |
| (分配準備積立金) | 31,604,072 | 24,419,255 |
| 元本等合計 | 290,854,318 | 242,750,394 |
| 純資産合計 | 290,854,318 | 242,750,394 |
| 負債純資産合計 | 291,609,673 | 243,609,268 |
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