野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,764,181 | 4,748,423 |
| 親投資信託受益証券 | 296,196,745 | 294,729,730 |
| 流動資産計 | 300,960,926 | 299,478,153 |
| 資産の部合計 | 300,960,926 | 299,478,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,425 | 251,970 |
| 未払解約金 | － | 111,027 |
| 未払受託者報酬 | 86,220 | 77,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,580 | 1,313,463 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 5,107 | 4,572 |
| 流動負債計 | 1,802,339 | 1,758,304 |
| 負債の部合計 | 1,802,339 | 1,758,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,425,188 | 251,970,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,733,399 | 45,749,719 |
| （分配準備積立金） | 7,239,287 | 6,401,615 |
| 元本等合計 | 299,158,587 | 297,719,849 |
| 純資産の部合計 | 299,158,587 | 297,719,849 |
| 負債・純資産合計 | 300,960,926 | 299,478,153 |
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