純資産
個別
- 2019年3月25日
- 209億3188万
- 2019年9月25日 -99.34%
- 1億3760万
個別
- 2019年3月25日
- 1408億1656万
- 2019年9月25日 +27.86%
- 1800億5120万
個別
- 2019年3月25日
- 3598万
- 2019年9月25日 +9.94%
- 3956万
個別
- 2019年3月25日
- 2億4100万
- 2019年9月25日 -27.23%
- 1億7537万
個別
- 2019年3月25日
- 17億1382万
- 2019年9月25日 -52.24%
- 8億1850万
個別
- 2019年3月25日
- 7102万
- 2019年9月25日 -0.83%
- 7043万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2019/12/24 9:15
e>第12期[平成31年 3月25日現在] 第13期中間計算期間末[令和 1年 9月25日現在] 1口当たり純資産額 1.1912円 1.2403円 (1万口当たり純資産額) (11,912円) (12,403円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/12/24 9:15
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 871 13,343,333 追加型公社債投資信託 16 1,168,873 単位型株式投資信託 72 350,116 単位型公社債投資信託 4 25,793 合 計 963 14,888,115 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,919 0.01 純資産総額 136,158,982 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 136,152,063 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,919 0.01 純資産総額 136,158,982 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 9,134,287 0.01 純資産総額 181,147,269,316 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 181,138,135,029 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 9,134,287 0.01 純資産総額 181,147,269,316 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 97,125 0.24 純資産総額 39,946,336 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 39,849,211 99.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 97,125 0.24 純資産総額 39,946,336 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 投資状況-004
- (1)【投資状況】2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 17,709 0.01 純資産総額 176,371,606 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 176,353,897 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 17,709 0.01 純資産総額 176,371,606 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 投資状況-005
- (1)【投資状況】2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 40,939 0.01 純資産総額 817,178,457 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 817,137,518 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 40,939 0.01 純資産総額 817,178,457 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-006
- (1)【投資状況】2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 7,303 0.01 純資産総額 72,544,729 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 72,537,426 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 7,303 0.01 純資産総額 72,544,729 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/24 9:15
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/12/24 9:15
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #11 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/12/24 9:15 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,408,717,614 1.76 純資産総額 250,544,559,644 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 246,135,842,030 98.24 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,408,717,614 1.76 純資産総額 250,544,559,644 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,594,764,547 0.24 純資産総額 664,288,191,514 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 559,828,715,410 84.27 地方債証券 日本 33,478,510,317 5.04 特殊債券 日本 38,916,297,240 5.86 社債券 日本 30,469,904,000 4.59 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,594,764,547 0.24 純資産総額 664,288,191,514 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 300,706,329 1.85 純資産総額 16,280,003,329 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 15,979,297,000 98.15 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 300,706,329 1.85 純資産総額 16,280,003,329 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 7,543,755,434 1.77 純資産総額 427,050,264,422 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 279,633,679,956 65.48 イギリス 24,836,997,271 5.82 カナダ 15,899,641,922 3.72 フランス 15,693,083,088 3.67 スイス 14,475,454,581 3.39 ドイツ 12,904,307,221 3.02 オーストラリア 10,035,895,952 2.35 オランダ 7,139,746,544 1.67 香港 4,729,003,525 1.11 スペイン 4,440,679,249 1.04 スウェーデン 3,937,454,420 0.92 イタリア 2,968,389,144 0.70 デンマーク 2,732,159,684 0.64 シンガポール 1,731,548,654 0.41 ベルギー 1,563,435,895 0.37 フィンランド 1,508,368,671 0.35 ノルウェー 1,002,068,319 0.23 アイルランド 820,977,308 0.19 イスラエル 532,539,510 0.12 ルクセンブルグ 397,105,815 0.09 ニュージーランド 364,088,790 0.09 オーストリア 342,280,200 0.08 ポルトガル 240,905,137 0.06 小計 407,929,810,856 95.52 投資証券 アメリカ 9,554,286,711 2.24 オーストラリア 764,665,238 0.18 イギリス 268,998,078 0.06 香港 260,895,104 0.06 フランス 242,475,178 0.06 オランダ 222,674,141 0.05 シンガポール 186,065,108 0.04 カナダ 76,638,574 0.02 小計 11,576,698,132 2.71 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 7,543,755,434 1.77 純資産総額 427,050,264,422 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,451,196,560 1.67 純資産総額 146,523,127,036 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 69,329,657,726 47.32 フランス 14,114,600,853 9.63 イタリア 13,282,294,612 9.06 イギリス 9,237,814,367 6.30 ドイツ 8,800,324,454 6.01 スペイン 8,116,485,586 5.54 ベルギー 3,567,583,655 2.43 オーストラリア 2,840,356,246 1.94 カナダ 2,767,468,354 1.89 オランダ 2,663,784,316 1.82 オーストリア 2,052,660,801 1.40 メキシコ 1,132,878,000 0.77 アイルランド 968,874,508 0.66 フィンランド 826,395,231 0.56 ポーランド 811,957,959 0.55 南アフリカ 771,963,430 0.53 デンマーク 753,490,501 0.51 マレーシア 654,104,659 0.45 シンガポール 583,503,644 0.40 スウェーデン 468,655,679 0.32 ノルウェー 327,075,895 0.22 小計 144,071,930,476 98.33 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,451,196,560 1.67 純資産総額 146,523,127,036 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況2019/12/24 9:15
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 265,429,591 0.96 純資産総額 27,714,603,137 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 20,604,456,811 74.35 オーストラリア 1,755,276,525 6.33 イギリス 1,302,357,507 4.70 シンガポール 969,841,124 3.50 香港 576,899,558 2.08 カナダ 532,346,874 1.92 フランス 487,099,572 1.76 オランダ 476,112,827 1.72 ベルギー 274,085,212 0.99 スペイン 180,560,195 0.65 ニュージーランド 118,118,803 0.43 ドイツ 73,994,418 0.27 アイルランド 65,548,357 0.24 イスラエル 23,189,831 0.08 イタリア 5,694,427 0.02 韓国 3,591,505 0.01 小計 27,449,173,546 99.04 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 265,429,591 0.96 純資産総額 27,714,603,137 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/12/24 9:15
注記表[令和 1年 9月25日現在] 負債合計 14,359,798,639 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2019/12/24 9:15
注記表[令和 1年 9月25日現在] 負債合計 2,118,120,477 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2019/12/24 9:15
注記表[令和 1年 9月25日現在] 負債合計 12,844,034 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2019/12/24 9:15
注記表[令和 1年 9月25日現在] 負債合計 1,499,370,589 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2019/12/24 9:15
注記表[令和 1年 9月25日現在] 負債合計 384,155,863 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2019/12/24 9:15
注記表[令和 1年 9月25日現在] 負債合計 1,152,480,495 純資産の部 元本等
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