純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第13期[令和 2年 3月25日現在]	第14期中間計算期間末[令和 2年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1073円	1.2864円
(1万口当たり純資産額)	(11,073円)	(12,864円)

e>

2020/12/24 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	859	14,414,569
追加型公社債投資信託	16	1,356,084
単位型株式投資信託	70	347,068
単位型公社債投資信託	26	137,304
合 計	971	16,255,025

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/12/24 9:06

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	33,392	0.01
純資産総額		602,876,386	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本602,842,99499.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―33,3920.01純資産総額602,876,386100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,584,579	0.01
純資産総額		191,470,050,057	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本191,460,465,47899.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,584,5790.01純資産総額191,470,050,057100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	244,908	2.02
純資産総額		12,154,195	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,909,28797.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―244,9082.02純資産総額12,154,195100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,215	0.01
純資産総額		142,190,368	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本142,176,15399.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,2150.01純資産総額142,190,368100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	36,791	0.00
純資産総額		740,954,225	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本740,917,434100.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―36,7910.00純資産総額740,954,225100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,252	0.01
純資産総額		42,194,420	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本42,190,16899.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,2520.01純資産総額42,194,420100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/12/24 9:06

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/12/24 9:06

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/12/24 9:06

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,786,969,092	3.18
純資産総額		370,806,164,402	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本359,019,195,31096.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,786,969,0923.18純資産総額370,806,164,402100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/12/24 9:06

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	807,748,556	0.25
純資産総額		321,828,616,527	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本265,747,596,84082.57地方債証券日本16,561,485,3605.15特殊債券日本20,411,888,4316.34社債券日本18,299,897,3405.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―807,748,5560.25純資産総額321,828,616,527100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/12/24 9:06

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	392,232,255	2.67
純資産総額		14,667,042,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本14,274,810,00097.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―392,232,2552.67純資産総額14,667,042,255100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,329,989,887	3.92
純資産総額		621,187,799,299	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ419,630,216,59867.55イギリス25,005,481,6084.03スイス20,712,856,0583.33カナダ20,074,888,8193.23フランス19,812,672,1233.19ドイツ18,985,344,6233.06オーストラリア12,471,205,8272.01オランダ10,607,956,1001.71スウェーデン6,650,122,2871.07香港5,812,924,4130.94デンマーク5,081,574,0720.82スペイン4,454,640,1850.72イタリア3,577,722,7160.58フィンランド2,089,305,0630.34ベルギー1,765,483,7380.28シンガポール1,703,989,0480.27アイルランド1,397,247,7330.22ノルウェー1,087,838,9120.18ニュージーランド574,825,3630.09イスラエル537,365,7540.09ルクセンブルグ420,628,7150.07ポルトガル324,059,6780.05オーストリア289,952,6540.05小計583,068,302,08793.86投資証券アメリカ11,703,012,0531.88オーストラリア841,954,9780.14シンガポール342,282,3120.06イギリス309,719,2570.05香港249,220,6760.04フランス184,573,9270.03カナダ92,427,9550.01オランダ66,316,1670.01小計13,789,507,3252.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,329,989,8873.92純資産総額621,187,799,299100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/12/24 9:06

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,075,258,464	2.41
純資産総額		168,956,970,324	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ73,394,606,68243.44フランス16,492,565,0809.76イタリア15,694,683,6729.29ドイツ11,838,374,9737.01スペイン11,429,244,5156.76イギリス10,875,143,5586.44ベルギー4,145,031,9662.45オーストラリア4,046,968,7362.40カナダ3,183,879,1041.88オランダ3,000,943,5491.78オーストリア2,422,100,4951.43アイルランド1,258,560,1800.74メキシコ1,221,680,4140.72ポーランド1,010,364,3490.60フィンランド987,279,9770.58デンマーク855,803,7560.51マレーシア814,714,8550.48シンガポール733,279,5680.43イスラエル651,918,0980.39スウェーデン498,078,1760.29ノルウェー326,490,1570.19小計164,881,711,86097.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,075,258,4642.41純資産総額168,956,970,324100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	310,463,084	0.87
純資産総額		35,836,987,826	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ26,427,056,41173.74オーストラリア2,616,393,6027.30イギリス1,945,926,8285.43シンガポール1,471,638,4264.11カナダ674,889,2221.88香港649,720,8211.81ベルギー506,248,7281.41フランス491,580,8661.37オランダ217,768,1560.61ニュージーランド168,347,9230.47スペイン160,644,8220.45ドイツ101,857,8510.28アイルランド44,748,9630.12韓国29,195,9950.08イスラエル15,427,7810.04イタリア5,078,3470.01小計35,526,524,74299.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―310,463,0840.87純資産総額35,836,987,826100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/24 9:06

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 9月25日現在]
負債合計	43,273,125,892
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/24 9:06

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 9月25日現在]
負債合計	3,682,026,085
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/24 9:06

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 9月25日現在]
負債合計	81,799,061
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/24 9:06

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 9月25日現在]
負債合計	5,932,550,366
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/24 9:06

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 9月25日現在]
負債合計	391,900,143
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/24 9:06

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年 9月25日現在]
負債合計	325,789,727
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/24 9:06