ファンド・マネジャー(国内債券)の損益計算書

【提出】

2022年6月24日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月26日至 2021年3月25日	自 2021年3月26日至 2022年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,039,884,854	1,091,557,985
受取利息	7	194
営業収益合計	3,039,884,861	1,091,558,179
営業費用
支払利息	1,315	12,906
受託者報酬	4,463,632	14,224,603
委託者報酬	16,190,100	51,802,701
その他費用	386,732	1,232,671
営業費用合計	21,041,779	67,272,881
営業利益又は営業損失（△）	3,018,843,082	1,024,285,298
経常利益又は経常損失（△）	3,018,843,082	1,024,285,298
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,018,843,082	1,024,285,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	445,040,892	1,006,040,891
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,495,389,583	737,253,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,743,510,922	35,807,134,161
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,743,510,922	35,807,134,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,852,196,353	64,583,514,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,852,196,353	64,583,514,286
分配金	－	－