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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 119項目

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	36,358,434
Ⅱ 負債総額	1,939
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,356,495
Ⅳ 発行済口数	19,407,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8733
(10,000口当たり)	(18,733	)

開示資料

決算

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