有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)【みなし有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	974,672,197
Ⅱ 負 債 総 額	1,516,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,156,126
Ⅳ 発 行 済 口 数	762,052,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2770 ( 1万口当たり 12,770	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	325,038,741,866
Ⅱ 負 債 総 額	42,992,083,203
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,046,658,663
Ⅳ 発 行 済 口 数	177,395,162,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5899 ( 1万口当たり 15,899	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	478,386,276,488
Ⅱ 負 債 総 額	19,735,144,055
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,651,132,433
Ⅳ 発 行 済 口 数	346,663,930,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3230 ( 1万口当たり 13,230	)

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	16,361,833,947
Ⅱ 負 債 総 額	44,852,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,316,981,597
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,222,936,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6221 ( 1万口当たり 26,221	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	346,970,083,045
Ⅱ 負 債 総 額	14,061,938,551
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,908,144,494
Ⅳ 発 行 済 口 数	141,221,021,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3574 ( 1万口当たり 23,574	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	132,578,851,570
Ⅱ 負 債 総 額	545,733,729
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,033,117,841
Ⅳ 発 行 済 口 数	67,614,113,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9527 ( 1万口当たり 19,527	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	18,929,836,108
Ⅱ 負 債 総 額	10,570,663
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,919,265,445
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,105,571,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5629 ( 1万口当たり 15,629	)