有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

「ファンド・マネジャー(国内株式)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,004,861,804
Ⅱ 負 債 総 額	24,640,115
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,980,221,689
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,359,102,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8126 ( 1万口当たり 8,126	)

「ファンド・マネジャー(国内債券)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,328,025,077
Ⅱ 負 債 総 額	55,309,421
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,272,715,656
Ⅳ 発 行 済 口 数	9,056,192,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1343 ( 1万口当たり 11,343	)

「ファンド・マネジャー(国内リート)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	245,327,492
Ⅱ 負 債 総 額	180,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,147,318
Ⅳ 発 行 済 口 数	196,419,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2481 ( 1万口当たり 12,481	)

「ファンド・マネジャー(海外株式)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	608,045,184
Ⅱ 負 債 総 額	733,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,311,482
Ⅳ 発 行 済 口 数	575,457,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0554 ( 1万口当たり 10,554	)

「ファンド・マネジャー(海外債券)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,700,534,810
Ⅱ 負 債 総 額	1,098,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,699,436,758
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,357,379,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1451 ( 1万口当たり 11,451	)

「ファンド・マネジャー(海外リート)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	213,600,736
Ⅱ 負 債 総 額	97,214
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,503,522
Ⅳ 発 行 済 口 数	218,624,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9766 ( 1万口当たり 9,766	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	249,408,774,178
Ⅱ 負 債 総 額	24,704,856,369
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,703,917,809
Ⅳ 発 行 済 口 数	197,956,885,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1351 ( 1万口当たり 11,351	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	285,120,580,069
Ⅱ 負 債 総 額	1,563,382,470
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,557,197,599
Ⅳ 発 行 済 口 数	230,701,730,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2291 ( 1万口当たり 12,291	)

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,438,464,867
Ⅱ 負 債 総 額	48,066,991
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,390,397,876
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,102,466,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0882 ( 1万口当たり 20,882	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	200,223,256,223
Ⅱ 負 債 総 額	226,223,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,997,032,619
Ⅳ 発 行 済 口 数	109,537,989,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258 ( 1万口当たり 18,258	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	186,523,930,734
Ⅱ 負 債 総 額	149,877,226
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,374,053,508
Ⅳ 発 行 済 口 数	99,429,317,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8744 ( 1万口当たり 18,744	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,281,958,717
Ⅱ 負 債 総 額	17,870,735
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,264,087,982
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,168,959,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1775 ( 1万口当たり 11,775	)