有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
「ファンド・マネジャー(国内株式)」
信託財産の純資産総額 × 年0.378%※(税抜 年0.35%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.2484%※ (税抜 年0.23%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.0756%※ (税抜 年0.07%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
「ファンド・マネジャー(国内債券)」
信託財産の純資産総額 × 年0.27%※(税抜 年0.25%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
「ファンド・マネジャー(国内リート)」
信託財産の純資産総額 × 年0.486%※(税抜 年0.45%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.378%※ (税抜 年0.35%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
「ファンド・マネジャー(海外株式)」
信託財産の純資産総額 × 年0.486%※(税抜 年0.45%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.3564%※ (税抜 年0.33%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.0756%※ (税抜 年0.07%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
「ファンド・マネジャー(海外債券)」
信託財産の純資産総額 × 年0.378%※(税抜 年0.35%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
「ファンド・マネジャー(海外リート)」
信託財産の純資産総額 × 年0.486%※(税抜 年0.45%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.3564%※ (税抜 年0.33%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.0756%※ (税抜 年0.07%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。