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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/26-2025/03/25)
国内債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2025年 3月25日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 463,199,433 |
| 国債証券 | 21,542,357,930 |
| 地方債証券 | 1,187,205,800 |
| 特殊債券 | 1,140,742,803 |
| 社債券 | 1,614,134,000 |
| 未収入金 | 1,459,673,700 |
| 未収利息 | 27,788,149 |
| 前払金 | 320,000 |
| 前払費用 | 13,556,710 |
| 差入委託証拠金 | 2,897,189 |
| 流動資産合計 | 27,451,875,714 |
| 資産合計 | 27,451,875,714 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,041,870 |
| 未払金 | 715,754,700 |
| 未払解約金 | 39,237,661 |
| 流動負債合計 | 756,034,231 |
| 負債合計 | 756,034,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,444,725,452 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △3,748,883,969 |
| 元本等合計 | 26,695,841,483 |
| 純資産合計 | 26,695,841,483 |
| 負債純資産合計 | 27,451,875,714 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2025年 3月25日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2024年 3月26日 |
| 期首元本額 | 221,057,167,943円 | |
| 期中追加設定元本額 | 421,704,428,167円 | |
| 期中一部解約元本額 | 612,316,870,658円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 15,881,064,950円 | |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 13,453,226,360円 | |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 544,773,128円 | |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 43,148,681円 | |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 522,512,333円 | |
| 合計 | 30,444,725,452円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 3,748,883,969円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 30,444,725,452口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2025年 3月25日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2025年 3月25日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △588,564,770 |
| 地方債証券 | △45,719,800 |
| 特殊債券 | △48,025,892 |
| 社債券 | △29,702,000 |
| 合計 | △712,012,462 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [2025年 3月25日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 276,000,000 | ― | 274,960,000 | △1,040,000 | |
| 合計 | 276,000,000 | ― | 274,960,000 | △1,040,000 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2025年 3月25日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.8769円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,769円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第461回利付国債(2年) | 60,000,000 | 59,781,600 | |
| 第463回利付国債(2年) | 80,000,000 | 79,609,600 | ||
| 第465回利付国債(2年) | 180,000,000 | 178,905,600 | ||
| 第466回利付国債(2年) | 500,000,000 | 497,425,000 | ||
| 第467回利付国債(2年) | 250,000,000 | 249,002,500 | ||
| 第468回利付国債(2年) | 680,000,000 | 676,974,000 | ||
| 第148回利付国債(5年) | 170,000,000 | 168,521,000 | ||
| 第153回利付国債(5年) | 360,000,000 | 353,052,000 | ||
| 第156回利付国債(5年) | 550,000,000 | 539,209,000 | ||
| 第157回利付国債(5年) | 160,000,000 | 156,449,600 | ||
| 第161回利付国債(5年) | 370,000,000 | 361,937,700 | ||
| 第164回利付国債(5年) | 160,000,000 | 155,025,600 | ||
| 第170回利付国債(5年) | 20,000,000 | 19,575,400 | ||
| 第172回利付国債(5年) | 400,000,000 | 389,812,000 | ||
| 第173回利付国債(5年) | 80,000,000 | 78,121,600 | ||
| 第174回利付国債(5年) | 100,000,000 | 98,079,000 | ||
| 第175回利付国債(5年) | 80,000,000 | 79,030,400 | ||
| 第176回利付国債(5年) | 120,000,000 | 119,110,800 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 140,000,000 | 140,624,400 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 20,000,000 | 19,288,200 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 140,000,000 | 134,159,200 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 81,000,000 | 71,123,670 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 90,000,000 | 74,758,500 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 80,000,000 | 60,949,600 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 50,000,000 | 27,020,500 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 120,000,000 | 76,434,000 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 100,000,000 | 60,421,000 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 41,000,000 | 21,573,380 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 110,000,000 | 56,630,200 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 120,000,000 | 65,703,600 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 130,000,000 | 78,499,200 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 160,000,000 | 138,492,800 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 110,000,000 | 108,907,700 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 150,000,000 | 148,125,000 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 300,000,000 | 295,551,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 200,000,000 | 194,982,000 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 240,000,000 | 230,839,200 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 240,000,000 | 229,960,800 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 330,000,000 | 315,011,400 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 180,000,000 | 170,688,600 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 50,000,000 | 47,255,500 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 40,000,000 | 37,686,000 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 290,000,000 | 272,292,600 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 460,000,000 | 428,899,400 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 90,000,000 | 83,587,500 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 210,000,000 | 196,942,200 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 340,000,000 | 317,682,400 | ||
| 第371回利付国債(10年) | 460,000,000 | 424,621,400 | ||
| 第372回利付国債(10年) | 10,000,000 | 9,508,700 | ||
| 第373回利付国債(10年) | 290,000,000 | 270,045,100 | ||
| 第374回利付国債(10年) | 450,000,000 | 424,723,500 | ||
| 第376回利付国債(10年) | 230,000,000 | 217,363,800 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 50,000,000 | 52,879,000 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,411,000 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 50,000,000 | 48,975,500 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 280,000,000 | 295,204,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 108,640,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,823,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 60,000,000 | 64,000,800 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 20,000,000 | 21,273,000 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 80,000,000 | 86,604,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 90,000,000 | 97,389,000 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 20,000,000 | 21,620,800 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 40,000,000 | 42,348,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 130,000,000 | 138,782,800 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 10,000,000 | 10,763,000 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 130,000,000 | 137,642,700 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 120,000,000 | 125,233,200 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 180,000,000 | 186,654,600 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 260,000,000 | 258,471,200 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 180,000,000 | 183,029,400 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 120,000,000 | 117,759,600 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 190,000,000 | 183,030,800 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 80,000,000 | 75,535,200 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 60,000,000 | 55,133,400 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 10,000,000 | 9,169,200 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 90,000,000 | 79,006,500 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 90,000,000 | 80,192,700 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 90,000,000 | 77,056,200 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 110,000,000 | 93,858,600 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 20,000,000 | 15,020,600 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 60,000,000 | 39,838,200 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 10,000,000 | 6,932,900 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 100,000,000 | 70,606,000 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 110,000,000 | 80,999,600 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 170,000,000 | 123,450,600 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 160,000,000 | 104,939,200 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 160,000,000 | 100,774,400 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 100,000,000 | 65,147,000 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 110,000,000 | 73,308,400 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 80,000,000 | 52,978,400 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 170,000,000 | 111,939,900 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 80,000,000 | 52,416,800 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 140,000,000 | 99,058,400 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 80,000,000 | 61,126,400 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 100,000,000 | 78,193,000 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 60,000,000 | 49,181,400 | ||
| 第79回利付国債(30年) | 130,000,000 | 95,691,700 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 90,000,000 | 76,895,100 | ||
| 第81回利付国債(30年) | 50,000,000 | 40,607,000 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 100,000,000 | 93,123,000 | ||
| 第84回利付国債(30年) | 60,000,000 | 54,582,600 | ||
| 第85回利付国債(30年) | 90,000,000 | 85,543,200 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,126,500 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 60,000,000 | 61,468,800 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 102,697,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,188,000 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 200,000,000 | 205,888,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 220,000,000 | 228,155,400 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 140,000,000 | 145,661,600 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 250,000,000 | 259,577,500 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 300,000,000 | 309,279,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 150,000,000 | 154,756,500 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,955,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 40,000,000 | 41,788,800 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,314,000 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,763,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,973,000 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,108,000 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 180,000,000 | 188,897,400 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 40,000,000 | 41,562,800 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 240,000,000 | 246,775,200 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 372,000,000 | 384,830,280 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 100,000,000 | 102,791,000 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 100,000,000 | 102,116,000 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,356,500 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 70,000,000 | 70,925,400 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 220,000,000 | 225,772,800 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 110,000,000 | 113,626,700 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 140,000,000 | 141,359,400 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,447,400 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 70,000,000 | 70,028,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 10,000,000 | 9,892,200 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 100,000,000 | 96,834,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 320,000,000 | 308,979,200 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 280,000,000 | 272,132,000 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 120,000,000 | 115,119,600 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 130,000,000 | 113,465,300 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 100,000,000 | 84,769,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 10,000,000 | 8,733,300 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 150,000,000 | 131,854,500 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 100,000,000 | 86,964,000 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 110,000,000 | 95,134,600 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 200,000,000 | 172,012,000 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 140,000,000 | 118,171,200 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 10,000,000 | 8,578,100 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 120,000,000 | 95,386,800 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 60,000,000 | 47,397,600 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 170,000,000 | 133,458,500 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 100,000,000 | 78,786,000 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 40,000,000 | 31,474,800 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 140,000,000 | 107,601,200 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 230,000,000 | 178,797,400 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 120,000,000 | 92,774,400 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 30,000,000 | 24,340,500 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 120,000,000 | 106,527,600 | ||
| 第184回利付国債(20年) | 70,000,000 | 58,827,300 | ||
| 第185回利付国債(20年) | 120,000,000 | 100,466,400 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 230,000,000 | 205,597,000 | ||
| 第187回利付国債(20年) | 150,000,000 | 129,174,000 | ||
| 第188回利付国債(20年) | 50,000,000 | 45,195,500 | ||
| 第189回利付国債(20年) | 190,000,000 | 180,104,800 | ||
| 第190回利付国債(20年) | 120,000,000 | 111,625,200 | ||
| 第191回利付国債(20年) | 50,000,000 | 47,963,500 | ||
| 第19回ポーランド共和国 | 100,000,000 | 99,216,000 | ||
| 国債証券 合計 | 23,154,000,000 | 21,542,357,930 | ||
| 地方債証券 | 第8回東京都公募公債(30年) | 80,000,000 | 81,891,200 | |
| 平成28年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 84,393,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(20年) | 200,000,000 | 206,486,000 | ||
| 令和6年度第7回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 94,259,000 | ||
| 平成20年度第2回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,204,000 | ||
| 平成26年度第4回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 99,267,000 | ||
| 令和5年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 94,429,000 | ||
| 平成27年度第1回新潟市公募公債 | 10,000,000 | 9,980,100 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 107,368,000 | ||
| 令和6年度第5回神戸市公募公債(5年) | 100,000,000 | 96,635,000 | ||
| 第9回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,147,000 | ||
| 平成30年度第3回千葉市公募公債 | 10,000,000 | 9,668,500 | ||
| 令和元年度第1回山梨県公募公債 | 100,000,000 | 94,478,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 1,200,000,000 | 1,187,205,800 | ||
| 特殊債券 | 第50回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 79,968,000 | |
| 第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 51,872,500 | ||
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 94,176,000 | ||
| 第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 106,000,000 | 104,433,320 | ||
| 第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 83,916,000 | ||
| 第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 102,533,000 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 102,557,000 | ||
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 101,373,000 | ||
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 24,355,000 | 23,888,114 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 26,206,000 | 26,675,873 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,337,000 | 15,566,748 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 44,049,000 | 44,785,499 | ||
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,431,000 | 27,794,429 | ||
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,041,000 | 47,755,490 | ||
| 第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,509,000 | 62,439,513 | ||
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,075,000 | 72,039,317 | ||
| い第853号商工債券 | 100,000,000 | 98,969,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 1,200,003,000 | 1,140,742,803 | ||
| 社債券 | 第21回新関西国際空港 | 100,000,000 | 71,145,000 | |
| 第31回味の素 | 100,000,000 | 96,978,000 | ||
| 第13回ヤフー | 100,000,000 | 93,566,000 | ||
| 第1回住友生命2023基金 | 100,000,000 | 96,999,000 | ||
| 第23回セイコーエプソン | 100,000,000 | 99,083,000 | ||
| 第41回丸井グループ | 100,000,000 | 98,115,000 | ||
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100,000,000 | 96,427,000 | ||
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 100,517,000 | ||
| 第33回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 202,138,000 | ||
| 第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 300,000,000 | 281,802,000 | ||
| 第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 96,630,000 | ||
| 第24回ポケットカード | 100,000,000 | 97,757,000 | ||
| 第438回中国電力 | 100,000,000 | 89,202,000 | ||
| 第45回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 93,775,000 | ||
| 社債券 合計 | 1,700,000,000 | 1,614,134,000 | ||
| 合計 | 27,254,003,000 | 25,484,440,533 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
