ファンド・マネジャー(国内債券)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

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    2018/06/25 9:35
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    119項目
    外国債券インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成30年 3月26日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金535,660,104
    コール・ローン146,430,382
    国債証券117,187,429,076
    派生商品評価勘定150
    未収入金36,267,544
    未収利息941,082,017
    前払費用51,794,233
    流動資産合計118,898,663,506
    資産合計118,898,663,506
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定16,840
    未払解約金121,419,423
    未払利息256
    流動負債合計121,436,519
    負債合計121,436,519
    純資産の部
    元本等
    元本59,889,089,640
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)58,888,137,347
    元本等合計118,777,226,987
    純資産合計118,777,226,987
    負債純資産合計118,898,663,506

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


    (貸借対照表に関する注記)

    [平成30年 3月26日現在]
    1.期首平成29年 3月28日
    期首元本額62,642,240,299円
    期中追加設定元本額19,362,692,736円
    期中一部解約元本額22,115,843,395円
    元本の内訳※
    ファンド・マネジャー(海外債券)1,904,729,309円
    eMAXIS 先進国債券インデックス8,586,578,848円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)1,599,303,716円
    eMAXIS バランス(波乗り型)237,489,579円
    コアバランス1,236,605円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)4,647,155円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)3,875,665円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)2,833,039円
    eMAXIS Slim 先進国債券インデックス782,503,563円
    海外債券セレクション(ラップ向け)895,382,670円
    eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)617,104,053円
    つみたて8資産均等バランス36,585,332円
    つみたて4資産均等バランス8,707,660円
    eMAXIS マイマネージャー 1970s487,166円
    eMAXIS マイマネージャー 1980s145,657円
    eMAXIS マイマネージャー 1990s30,259円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)245,440円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)243,547円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)242,001円
    三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド7,923,080,021円
    eMAXIS バランス(4資産均等型)99,240,681円
    eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)90,084,346円
    eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)51,447,974円
    eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)71,149,836円
    eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)10,258,940円
    eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)5,941,276円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)64,800,329円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,035,835,961円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,963,937,487円
    MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)21,611,997,870円
    三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)1,280,509,888円
    三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)130,487,708円
    三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)12,708,462円
    三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)156,229,469円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)61,527,093円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)2,523,887,923円
    アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)109,528,634円
    アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)126,919,234円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)77,070,094円
    世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)8,263,320円
    外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)501,480円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA3,104,404円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA6,536,078円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA7,193,750円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA2,767,517円
    三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA57,638,264円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)48,873,089円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)81,171,042円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)58,142,603円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)120,841,962円
    外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)2,039,901,771円
    三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,998,503,889円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)219,569,478円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)579,200,030円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)418,780,908円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)149,085,565円
    合計59,889,089,640円
    2.受益権の総数59,889,089,640口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 平成29年 3月28日
    至 平成30年 3月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
    また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[平成30年 3月26日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[平成30年 3月26日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△976,757,456
    合計△976,757,456

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項

    通貨関連
    [平成30年 3月26日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル10,495,120―10,498,400△3,280
    カナダドル1,632,260―1,632,20060
    イギリスポンド1,486,240―1,486,20040
    ユーロ10,380,890―10,394,400△13,510
    合計23,994,510―24,011,200△16,690

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [平成30年 3月26日現在]
    1口当たり純資産額1.9833円
    (1万口当たり純資産額)(19,833円)


    附属明細表

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
    アメリカドル国債証券0.75 T-NOTE 1907153,000,000.002,945,742.18
    0.75 T-NOTE 1908152,300,000.002,254,628.90
    0.875 T-NOTE 190415100,000.0098,691.40
    0.875 T-NOTE 1905151,700,000.001,675,894.53
    0.875 T-NOTE 1906151,600,000.001,575,562.49
    0.875 T-NOTE 190731700,000.00687,941.40
    0.875 T-NOTE 1909153,200,000.003,138,374.99
    1 T-NOTE 190315700,000.00692,699.21
    1 T-NOTE 1906301,100,000.001,084,058.59
    1 T-NOTE 190831600,000.00589,851.56
    1 T-NOTE 1909301,200,000.001,178,390.62
    1 T-NOTE 1910151,400,000.001,373,804.68
    1 T-NOTE 1911152,500,000.002,450,097.65
    1 T-NOTE 1911301,500,000.001,469,589.84
    1.125 T-NOTE 190228500,000.00495,605.46
    1.125 T-NOTE 1905311,100,000.001,086,808.59
    1.125 T-NOTE 1912311,600,000.001,569,250.00
    1.125 T-NOTE 2003311,300,000.001,269,835.93
    1.125 T-NOTE 2004301,500,000.001,463,437.50
    1.125 T-NOTE 2102282,600,000.002,504,937.50
    1.125 T-NOTE 2106302,000,000.001,916,406.25
    1.125 T-NOTE 2107312,450,000.002,344,343.75
    1.125 T-NOTE 2108312,200,000.002,101,859.37
    1.125 T-NOTE 2109302,100,000.002,003,367.18
    1.25 T-NOTE 190430600,000.00594,210.93
    1.25 T-NOTE 1906302,500,000.002,471,777.34
    1.25 T-NOTE 1908311,000,000.00986,679.68
    1.25 T-NOTE 1910311,200,000.001,181,625.00
    1.25 T-NOTE 2001311,600,000.001,570,250.00
    1.25 T-NOTE 2002291,350,000.001,323,949.21
    1.25 T-NOTE 2103311,000,000.00965,859.37
    1.25 T-NOTE 2110312,000,000.001,914,218.75
    1.25 T-NOTE 2307311,800,000.001,675,406.25
    1.375 T-NOTE 1902281,800,000.001,787,976.56
    1.375 T-NOTE 1909302,800,000.002,764,671.87
    1.375 T-NOTE 1912153,100,000.003,053,863.27
    1.375 T-NOTE 200115300,000.00295,277.34
    1.375 T-NOTE 2001311,150,000.001,131,402.34
    1.375 T-NOTE 2002151,500,000.001,474,980.46
    1.375 T-NOTE 2002292,000,000.001,965,468.75
    1.375 T-NOTE 2003313,250,000.003,190,585.93
    1.375 T-NOTE 2004302,000,000.001,961,250.00
    1.375 T-NOTE 2005311,700,000.001,665,335.93
    1.375 T-NOTE 2008312,950,000.002,881,320.31
    1.375 T-NOTE 200915800,000.00781,156.24
    1.375 T-NOTE 2009301,900,000.001,854,132.81
    1.375 T-NOTE 2010312,550,000.002,485,253.90
    1.375 T-NOTE 2101312,200,000.002,137,437.50
    1.375 T-NOTE 2104302,400,000.002,324,250.00
    1.375 T-NOTE 2105312,400,000.002,321,062.50
    1.375 T-NOTE 2306302,100,000.001,970,226.56
    1.375 T-NOTE 2308312,150,000.002,011,089.84
    1.375 T-NOTE 2309302,100,000.001,961,531.25
    1.5 T-NOTE 1902281,900,000.001,889,757.81
    1.5 T-NOTE 190331800,000.00794,968.74
    1.5 T-NOTE 1905312,300,000.002,282,570.31
    1.5 T-NOTE 1910311,300,000.001,284,816.40
    1.5 T-NOTE 1911302,900,000.002,864,316.40
    1.5 T-NOTE 2004151,750,000.001,721,630.85
    1.5 T-NOTE 2005312,000,000.001,964,531.25
    1.5 T-NOTE 2006152,600,000.002,553,382.81
    1.5 T-NOTE 2008152,000,000.001,960,546.87
    1.5 T-NOTE 2201312,300,000.002,212,851.56
    1.5 T-NOTE 2302281,600,000.001,517,625.00
    1.5 T-NOTE 2303311,450,000.001,373,875.00
    1.5 T-NOTE 2608155,050,000.004,555,652.34
    1.625 T-NOTE 1903315,000,000.004,975,000.00
    1.625 T-NOTE 190430900,000.00895,007.81
    1.625 T-NOTE 1906304,250,000.004,222,441.40
    1.625 T-NOTE 1907311,200,000.001,191,000.00
    1.625 T-NOTE 1908312,500,000.002,479,589.84
    1.625 T-NOTE 1912311,900,000.001,878,773.43
    1.625 T-NOTE 2003152,800,000.002,763,796.87
    1.625 T-NOTE 2006301,900,000.001,870,015.62
    1.625 T-NOTE 2007312,200,000.002,163,562.50
    1.625 T-NOTE 2010151,200,000.001,177,828.12
    1.625 T-NOTE 2011301,900,000.001,862,445.31
    1.625 T-NOTE 2208151,700,000.001,633,460.93
    1.625 T-NOTE 2208315,100,000.004,896,398.43
    1.625 T-NOTE 2211151,300,000.001,245,054.68
    1.625 T-NOTE 2304302,450,000.002,333,050.78
    1.625 T-NOTE 2305311,500,000.001,427,109.37
    1.625 T-NOTE 2310311,500,000.001,418,906.25
    1.625 T-NOTE 2602153,700,000.003,393,593.75
    1.625 T-NOTE 2605153,150,000.002,879,789.06
    1.75 T-NOTE 1909302,300,000.002,284,187.50
    1.75 T-NOTE 2010312,200,000.002,164,937.50
    1.75 T-NOTE 2011152,200,000.002,164,679.68
    1.75 T-NOTE 2012311,600,000.001,572,500.00
    1.75 T-NOTE 2111303,500,000.003,406,210.93
    1.75 T-NOTE 2202281,900,000.001,844,484.37
    1.75 T-NOTE 2203312,100,000.002,037,328.12
    1.75 T-NOTE 2204301,100,000.001,065,882.81
    1.75 T-NOTE 2205151,400,000.001,356,523.43
    1.75 T-NOTE 2205311,700,000.001,645,281.25
    1.75 T-NOTE 2206305,850,000.005,657,589.84
    1.75 T-NOTE 2209301,800,000.001,736,015.62
    1.75 T-NOTE 2301311,200,000.001,153,406.25
    1.75 T-NOTE 2305153,050,000.002,921,328.12
    1.875 T-NOTE 2006302,420,000.002,395,043.75
    1.875 T-NOTE 2012153,200,000.003,156,874.99
    1.875 T-NOTE 2111302,300,000.002,249,328.12
    1.875 T-NOTE 2201312,550,000.002,488,441.40
    1.875 T-NOTE 2202282,100,000.002,047,664.06
    1.875 T-NOTE 2203312,450,000.002,387,027.34
    1.875 T-NOTE 220430400,000.00389,375.00
    1.875 T-NOTE 2205312,000,000.001,946,562.50
    1.875 T-NOTE 2207313,000,000.002,913,281.25
    1.875 T-NOTE 2208311,500,000.001,456,054.68
    1.875 T-NOTE 2209302,000,000.001,939,218.75
    1.875 T-NOTE 2210312,700,000.002,617,101.56
    1.875 T-NOTE 2408312,200,000.002,090,687.50
    2 T-NOTE 2007311,400,000.001,388,843.75
    2 T-NOTE 2009301,600,000.001,585,875.00
    2 T-NOTE 2011301,100,000.001,089,000.00
    2 T-NOTE 2101153,500,000.003,462,128.90
    2 T-NOTE 2102281,300,000.001,284,664.06
    2 T-NOTE 2105311,700,000.001,676,425.78
    2 T-NOTE 2108311,850,000.001,820,226.56
    2 T-NOTE 2110311,700,000.001,670,515.62
    2 T-NOTE 2111152,650,000.002,604,246.09
    2 T-NOTE 2112312,750,000.002,698,007.81
    2 T-NOTE 2202152,200,000.002,157,890.62
    2 T-NOTE 2207311,200,000.001,172,062.50
    2 T-NOTE 2210312,000,000.001,948,593.75
    2 T-NOTE 2211302,700,000.002,629,125.00
    2 T-NOTE 2302153,050,000.002,964,933.59
    2 T-NOTE 2404301,500,000.001,440,351.56
    2 T-NOTE 2405311,000,000.00959,531.25
    2 T-NOTE 2406301,600,000.001,533,875.00
    2 T-NOTE 2502153,600,000.003,429,562.50
    2 T-NOTE 2508153,050,000.002,893,687.50
    2 T-NOTE 2611156,050,000.005,669,511.71
    2.125 T-NOTE 2008311,900,000.001,888,867.18
    2.125 T-NOTE 2101311,610,000.001,597,421.87
    2.125 T-NOTE 2106302,050,000.002,028,218.75
    2.125 T-NOTE 2108152,800,000.002,766,968.75
    2.125 T-NOTE 2109302,200,000.002,172,156.25
    2.125 T-NOTE 2112314,060,000.004,003,223.43
    2.125 T-NOTE 2206301,800,000.001,767,375.00
    2.125 T-NOTE 2212311,650,000.001,614,421.87
    2.125 T-NOTE 2311301,700,000.001,650,859.37
    2.125 T-NOTE 2402291,350,000.001,308,128.90
    2.125 T-NOTE 2403311,900,000.001,839,140.62
    2.125 T-NOTE 2407311,750,000.001,688,750.00
    2.125 T-NOTE 2409302,250,000.002,168,085.93
    2.125 T-NOTE 2411301,900,000.001,828,304.68
    2.125 T-NOTE 2505154,900,000.004,696,726.56
    2.25 T-BOND 4608152,450,000.002,066,613.28
    2.25 T-NOTE 2002292,400,000.002,399,531.24
    2.25 T-NOTE 2102151,200,000.001,194,609.37
    2.25 T-NOTE 2103311,600,000.001,591,750.00
    2.25 T-NOTE 2104301,800,000.001,789,875.00
    2.25 T-NOTE 2107311,400,000.001,390,265.62
    2.25 T-NOTE 2312311,900,000.001,856,507.81
    2.25 T-NOTE 2401311,300,000.001,269,226.56
    2.25 T-NOTE 2410312,000,000.001,940,781.25
    2.25 T-NOTE 2411154,650,000.004,511,589.84
    2.25 T-NOTE 2412312,500,000.002,423,242.18
    2.25 T-NOTE 2511153,350,000.003,226,207.03
    2.25 T-NOTE 2702155,750,000.005,489,453.12
    2.25 T-NOTE 2708152,900,000.002,760,890.62
    2.25 T-NOTE 2711153,500,000.003,328,007.81
    2.375 T-NOTE 201231800,000.00799,687.50
    2.375 T-NOTE 2408153,800,000.003,721,921.87
    2.375 T-NOTE 2705153,150,000.003,035,812.50
    2.5 T-BOND 4502152,800,000.002,505,343.75
    2.5 T-BOND 4602152,150,000.001,916,019.53
    2.5 T-BOND 4605153,050,000.002,717,121.09
    2.5 T-NOTE 2308153,400,000.003,375,031.25
    2.5 T-NOTE 2405154,350,000.004,299,363.28
    2.5 T-NOTE 2501312,200,000.002,165,968.75
    2.625 T-NOTE 2008152,300,000.002,314,105.46
    2.625 T-NOTE 2011153,200,000.003,219,749.99
    2.75 T-BOND 4208151,450,000.001,376,140.62
    2.75 T-BOND 4211151,550,000.001,468,746.09
    2.75 T-BOND 4708151,840,000.001,722,268.74
    2.75 T-BOND 4711151,300,000.001,216,921.86
    2.75 T-NOTE 2311154,050,000.004,068,984.37
    2.75 T-NOTE 2402153,200,000.003,210,500.00
    2.75 T-NOTE 250228600,000.00600,046.87
    2.75 T-NOTE 2802152,200,000.002,185,218.75
    2.875 T-BOND 4305152,800,000.002,709,437.50
    2.875 T-BOND 4508152,800,000.002,696,312.50
    2.875 T-BOND 4611153,450,000.003,315,773.43
    3 T-BOND 420515950,000.00943,914.06
    3 T-BOND 4411153,550,000.003,505,902.34
    3 T-BOND 4505152,750,000.002,713,906.25
    3 T-BOND 4511152,750,000.002,711,972.65
    3 T-BOND 4702153,500,000.003,448,320.31
    3 T-BOND 4705151,950,000.001,920,597.64
    3 T-BOND 4802151,360,000.001,340,450.00
    3.125 T-BOND 411115800,000.00811,812.50
    3.125 T-BOND 420215900,000.00913,359.37
    3.125 T-BOND 4302151,700,000.001,720,984.37
    3.125 T-BOND 4408152,700,000.002,728,687.50
    3.125 T-NOTE 1905152,200,000.002,223,804.68
    3.125 T-NOTE 210515600,000.00612,164.06
    3.375 T-BOND 4405152,200,000.002,323,062.50
    3.375 T-NOTE 1911153,000,000.003,052,617.18
    3.5 T-BOND 3902151,000,000.001,082,187.50
    3.5 T-NOTE 2005152,100,000.002,151,105.46
    3.625 T-BOND 4308152,350,000.002,584,449.21
    3.625 T-BOND 4402152,950,000.003,246,152.34
    3.625 T-NOTE 1908152,200,000.002,242,023.43
    3.625 T-NOTE 2002152,900,000.002,971,480.46
    3.625 T-NOTE 2102152,900,000.002,998,781.25
    3.75 T-BOND 4108151,000,000.001,121,250.00
    3.75 T-BOND 4311152,900,000.003,254,570.31
    3.875 T-BOND 4008151,000,000.001,140,234.37
    4.25 T-BOND 390515500,000.00599,453.12
    4.25 T-BOND 401115350,000.00420,738.28
    4.375 T-BOND 380215400,000.00485,656.25
    4.375 T-BOND 391115500,000.00609,960.93
    4.375 T-BOND 4005151,250,000.001,526,464.84
    4.375 T-BOND 410515950,000.001,163,675.78
    4.5 T-BOND 360215950,000.001,159,148.43
    4.5 T-BOND 3805151,410,000.001,740,468.75
    4.5 T-BOND 390815400,000.00495,750.00
    4.625 T-BOND 4002151,700,000.002,142,929.68
    4.75 T-BOND 4102151,000,000.001,285,546.87
    5 T-BOND 370515350,000.00455,355.46
    5.25 T-BOND 281115400,000.00488,281.25
    5.25 T-BOND 290215300,000.00367,406.25
    5.375 T-BOND 310215900,000.001,143,070.30
    5.5 T-BOND 280815600,000.00743,273.43
    6 T-BOND 260215400,000.00491,500.00
    6.125 T-BOND 271115600,000.00766,875.00
    6.25 T-BOND 2308151,130,000.001,334,680.07
    6.25 T-BOND 300515550,000.00740,630.85
    6.5 T-BOND 2611151,200,000.001,542,375.00
    8 T-BOND 211115600,000.00714,656.25
    8.125 T-BOND 190815600,000.00649,242.18
    8.75 T-BOND 200815800,000.00918,906.24
    アメリカドル合計474,480,000.00468,170,364.36
    (49,157,888,257)
    カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 2203011,100,000.001,036,464.00
    0.75 CAN GOVT 190501600,000.00593,874.00
    0.75 CAN GOVT 190801600,000.00591,798.00
    0.75 CAN GOVT 2009011,650,000.001,604,212.50
    0.75 CAN GOVT 210301850,000.00820,454.00
    0.75 CAN GOVT 2109011,000,000.00958,470.00
    1 CAN GOVT 2209011,050,000.001,003,464.00
    1 CAN GOVT 270601950,000.00856,187.50
    1.25 CAN GOVT 191101900,000.00892,098.00
    1.25 CAN GOVT 2002011,420,000.001,404,238.00
    1.5 CAN GOVT 2003011,000,000.00992,900.00
    1.5 CAN GOVT 230601850,000.00826,081.00
    1.5 CAN GOVT 260601800,000.00759,720.00
    1.75 CAN GOVT 190301900,000.00900,756.00
    1.75 CAN GOVT 1909011,850,000.001,848,705.00
    1.75 CAN GOVT 230301800,000.00788,120.00
    2 CAN GOVT 280601390,000.00382,161.00
    2.25 CAN GOVT 250601650,000.00654,309.50
    2.5 CAN GOVT 2406011,000,000.001,021,520.00
    2.75 CAN GOVT 220601850,000.00874,097.50
    2.75 CAN GOVT 481201980,000.001,073,688.00
    2.75 CANADA GOVER 641201350,000.00397,141.50
    3.25 CAN GOVT 2106011,000,000.001,038,370.00
    3.5 CAN GOVT 200601900,000.00930,402.00
    3.5 CAN GOVT 451201950,000.001,175,900.50
    3.75 CAN GOVT 1906011,050,000.001,074,717.00
    4 CAN GOVT 4106011,000,000.001,298,030.00
    5 CAN GOVT 370601850,000.001,204,008.00
    5.75 CAN GOVT 290601750,000.001,009,147.50
    5.75 CAN GOVT 330601800,000.001,155,112.00
    8 CAN GOVT 270601500,000.00740,310.00
    カナダドル合計28,340,000.0029,906,456.50
    (2,440,964,979)
    オーストラリアドル国債証券1.75 AUST GOVT 2011211,650,000.001,635,946.95
    2 AUST GOVT 2112211,150,000.001,141,250.80
    2.25 AUST GOVT 221121300,000.00298,976.40
    2.25 AUST GOVT 2805211,450,000.001,398,807.75
    2.75 AUST GOVT 1910211,400,000.001,417,070.20
    2.75 AUST GOVT 2404211,550,000.001,575,778.05
    2.75 AUST GOVT 2711211,600,000.001,615,422.40
    2.75 AUST GOVT 2811211,400,000.001,410,439.80
    2.75 AUST GOVT 291121500,000.00501,390.00
    2.75 AUST GOVT 350621500,000.00483,450.00
    3 AUST GOVT 470321740,000.00705,759.46
    3.25 AUST GOVT 2504211,300,000.001,360,754.20
    3.25 AUST GOVT 2904211,550,000.001,634,330.85
    3.25 AUST GOVT 390621450,000.00460,373.85
    3.75 AUST GOVT 370421800,000.00882,240.00
    4.25 AUST GOVT 2604212,600,000.002,915,525.60
    4.5 AUST GOVT 2004151,750,000.001,836,570.75
    4.5 AUST GOVT 330421850,000.001,019,667.65
    4.75 AUST GOVT 2704211,820,000.002,131,509.38
    5.25 AUST GOVT 1903151,100,000.001,135,075.70
    5.5 AUST GOVT 2304211,550,000.001,781,717.25
    5.75 AUST GOVT 2105152,060,000.002,285,090.02
    5.75 AUST GOVT 2207151,500,000.001,713,717.00
    オーストラリアドル合計29,570,000.0031,340,864.06
    (2,542,057,483)
    イギリスポンド国債証券0.5 GILT 2207221,500,000.001,463,739.00
    0.75 GILT 230722750,000.00732,664.50
    1.25 GILT 2707221,050,000.001,028,984.25
    1.5 GILT 2101221,720,000.001,746,340.08
    1.5 GILT 2607222,050,000.002,070,362.65
    1.5 GILT 470722890,000.00838,275.87
    1.75 GILT 1907221,000,000.001,012,855.00
    1.75 GILT 2209071,540,000.001,584,946.44
    1.75 GILT 370907720,000.00718,819.20
    1.75 GILT 570722610,000.00639,548.40
    2 GILT 2007222,050,000.002,102,379.55
    2 GILT 2509071,150,000.001,208,650.00
    2.25 GILT 2309071,200,000.001,268,376.00
    2.5 GILT 6507221,050,000.001,390,817.40
    2.75 GILT 2409071,150,000.001,257,421.50
    3.25 GILT 4401221,900,000.002,475,057.80
    3.5 GILT 4501221,770,000.002,415,504.84
    3.5 GILT 6807221,300,000.002,194,197.20
    3.75 GILT 1909071,300,000.001,355,705.00
    3.75 GILT 2009071,200,000.001,283,450.40
    3.75 GILT 210907900,000.00985,021.20
    3.75 GILT 5207221,270,000.001,957,330.35
    4 GILT 220307850,000.00949,096.40
    4 GILT 600122910,000.001,590,212.26
    4.25 GILT 271207850,000.001,065,092.50
    4.25 GILT 320607950,000.001,260,972.05
    4.25 GILT 3603071,405,000.001,952,903.63
    4.25 GILT 390907870,000.001,257,194.37
    4.25 GILT 4012071,060,000.001,552,221.60
    4.25 GILT 4612071,100,000.001,712,946.40
    4.25 GILT 491207820,000.001,325,858.00
    4.25 GILT 5512071,020,000.001,780,175.40
    4.5 GILT 1903071,100,000.001,139,713.30
    4.5 GILT 3409071,390,000.001,946,681.10
    4.5 GILT 4212071,100,000.001,699,170.00
    4.75 GILT 2003071,200,000.001,291,297.20
    4.75 GILT 301207920,000.001,249,728.00
    4.75 GILT 381207800,000.001,218,028.00
    5 GILT 250307850,000.001,062,309.60
    6 GILT 281207640,000.00922,368.00
    8 GILT 210607900,000.001,099,877.40
    イギリスポンド合計46,805,000.0057,806,291.84
    (8,591,749,156)
    スイスフラン国債証券2 SWISS GOVT 210428260,000.00282,384.18
    2.25 SWISS GOVT 200706260,000.00278,753.28
    3 SWISS GOVT 190512350,000.00365,459.50
    4 SWISS GOVT 230211300,000.00367,035.00
    4 SWISS GOVT 280408370,000.00516,390.50
    スイスフラン合計1,540,000.001,810,022.46
    (200,749,591)
    シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 211001200,000.00194,580.00
    1.625 SINGAPORGOV 191001200,000.00199,280.00
    1.75 SINGAPORGOVT 220401100,000.0098,730.00
    1.75 SINGAPORGOVT 230201250,000.00245,866.25
    2 SINGAPORGOVT 200701150,000.00150,105.00
    2.125 SINGAPORGOV 26060180,000.0078,904.00
    2.25 SINGAPORGOVT 210601420,000.00422,772.00
    2.25 SINGAPORGOVT 36080150,000.0046,829.25
    2.375 SINGAPORGOV 250601300,000.00301,890.00
    2.5 SINGAPORGOVT 190601500,000.00503,897.50
    2.75 SINGAPORGOVT 230701450,000.00463,140.00
    2.75 SINGAPORGOVT 420401290,000.00286,810.00
    2.75 SINGAPORGOVT 460301250,000.00245,443.75
    2.875 SINGAPORGOV 290701100,000.00104,050.00
    2.875SINGAPORGOVT 300901300,000.00310,800.00
    3 SINGAPORGOVT 240901350,000.00366,100.00
    3.125SINGAPORGOVT 220901300,000.00313,110.00
    3.25 SINGAPORGOVT 200901370,000.00381,100.00
    3.375 SINGAPORGOV 330901310,000.00338,826.90
    3.5 SINGAPORGOVT 270301500,000.00546,290.00
    シンガポールドル合計5,470,000.005,598,524.65
    (447,825,986)
    マレーシアリンギット国債証券3.418MALAYSIAGOVT 220815900,000.00889,769.70
    3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,200,000.001,185,412.80
    3.492 MALAYSIAGOV 200331500,000.00501,100.00
    3.502MALAYSIAGOVT 270531300,000.00284,550.60
    3.659 MALAYSIAGOV 2010151,000,000.001,006,440.00
    3.733 MALAYSIAGO 280615600,000.00589,684.20
    3.759 MALAYSIAGOV 190315300,000.00301,874.10
    3.795 MALAYSIAGOV 220930500,000.00502,000.00
    3.8 MALAYSIAGOVT 230817200,000.00200,272.20
    3.844 MALAYSIAGOV 330415600,000.00562,282.20
    3.882 MALAYSIAGOV 220310500,000.00506,164.50
    3.889 MALAYSIAGO 200731700,000.00708,334.90
    3.892 MALAYSIAGOV 270315500,000.00492,446.00
    3.899 MALAYSIAGOV 271116500,000.00498,151.50
    3.9 MALAYSIAGOVT 261130500,000.00497,086.50
    3.955 MALAYSIAGOV 250915800,000.00799,442.40
    4.048 MALAYSIA 210930900,000.00914,763.60
    4.127 MALAYSIA 320415600,000.00583,583.40
    4.16 MALAYSIAGOVT 2107151,050,000.001,073,952.60
    4.181 MALAYSIAGOV 240715500,000.00508,500.00
    4.232MALAYSIAGOVT 310630800,000.00789,599.20
    4.254 MALAYSIAGOV 350531350,000.00336,693.70
    4.378MALAYSIAGOVT 1911291,450,000.001,476,247.90
    4.392 MALAYSIAGOV 2604151,000,000.001,023,000.00
    4.498 MALAYSIAGOV 300415900,000.00912,322.80
    4.736 MALAYSIAGOV 4603151,050,000.001,035,720.00
    4.762 MALAYSIAGOV 370407500,000.00513,072.00
    4.935 MALAYSIAGOV 430930350,000.00356,269.20
    5.248 MALAYSIA 280915200,000.00216,565.80
    5.734MALAYSIAGOVT 190730300,000.00310,020.00
    マレーシアリンギット合計19,550,000.0019,575,321.80
    (524,814,377)
    スウェーデンクローネ国債証券0.75 SWD GOVT 2805122,950,000.002,955,590.25
    1 SWD GOVT 2611123,960,000.004,111,256.16
    1.5 SWD GOVT 2311135,000,000.005,383,245.00
    2.5 SWD GOVT 2505123,830,000.004,408,804.92
    3.5 SWD GOVT 2206016,950,000.008,016,699.90
    3.5 SWD GOVT 3903303,050,000.004,232,790.00
    4.25 SWD GOVT 1903126,200,000.006,500,266.00
    5 SWD GOVT 2012016,100,000.007,001,275.00
    スウェーデンクローネ合計38,040,000.0042,609,927.23
    (543,702,671)
    ノルウェークローネ国債証券1.5 NORWE GOVT 2602192,560,000.002,503,710.72
    1.75 NORWE GOVT 2503132,800,000.002,803,861.20
    1.75 NORWE GOVT 2702171,750,000.001,732,493.00
    2 NORWE GOVT 2305244,750,000.004,862,902.75
    3 NORWE GOVT 2403143,150,000.003,397,942.80
    3.75 NORWE GOVT 2105255,350,000.005,772,157.80
    4.5 NORWE GOVT 1905224,900,000.005,109,857.20
    ノルウェークローネ合計25,260,000.0026,182,925.47
    (354,778,640)
    デンマーククローネ国債証券0.25 DMK GOVT 2011151,700,000.001,732,259.20
    0.5 DMK GOVT 2711153,350,000.003,327,957.00
    1.5 DMK GOVT 2311153,150,000.003,406,057.20
    1.75 DMK GOVT 2511155,350,000.005,930,956.50
    3 DMK GOVT 2111156,170,000.006,910,233.41
    4 DMK GOVT 1911154,750,000.005,112,363.25
    4.5 DMK GOVT 3911158,250,000.0013,805,178.75
    デンマーククローネ合計32,720,000.0040,225,005.31
    (701,524,092)
    メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120517,300,000.0019,678,577.00
    10 MEXICAN BONOS 3611204,100,000.005,012,373.00
    5 MEXICAN BONOS 19121117,050,000.0016,396,473.50
    5.75 MEXICAN BONO 2603059,700,000.008,719,233.00
    6.5 MEXICAN BONOS 21061025,700,000.0025,076,775.00
    6.5 MEXICAN BONOS 2206099,100,000.008,813,714.00
    7.5 MEXICAN BONOS 27060312,700,000.0012,706,858.00
    7.75 MEXICAN BONO 3105299,450,000.009,552,060.00
    7.75 MEXICAN BONO 3411237,000,000.007,033,250.00
    7.75 MEXICAN BONO 42111313,240,000.0013,210,342.40
    8 MEXICAN BONOS 20061115,000,000.0015,208,500.00
    8 MEXICAN BONOS 2312076,350,000.006,530,975.00
    8 MEXICAN BONOS 4711072,850,000.002,919,246.45
    8.5 MEXICAN BONOS 2905315,500,000.005,893,030.00
    8.5 MEXICAN BONOS 3811186,200,000.006,665,930.00
    メキシコペソ合計161,240,000.00163,417,337.35
    (928,210,476)
    ポーランドズロチ国債証券1.5 POLAND 2004252,200,000.002,201,540.00
    1.75 POLAND 2107251,900,000.001,893,730.00
    2 POLAND 2104252,220,000.002,234,430.00
    2.25 POLAND 220425850,000.00853,825.00
    2.5 POLAND 230125700,000.00704,060.00
    2.5 POLAND 2607252,650,000.002,544,662.50
    2.5 POLAND 2707251,800,000.001,706,169.60
    2.75 POLAND 280425450,000.00431,595.00
    3.25 POLAND 1907251,000,000.001,024,520.00
    3.25 POLAND 2507251,750,000.001,786,487.50
    4 POLAND 2310251,800,000.001,935,450.00
    5.25 POLAND 201025700,000.00764,526.00
    5.5 POLAND 1910251,650,000.001,756,755.00
    5.75 POLAND 2110251,700,000.001,924,910.00
    5.75 POLAND 2209231,550,000.001,780,485.00
    5.75 POLAND 290425520,000.00641,800.64
    POLAND 190425900,000.00887,085.00
    POLAND 200725700,000.00675,710.00
    ポーランドズロチ合計25,040,000.0025,747,741.24
    (789,940,701)
    南アフリカランド国債証券10.5 SOUTH AFRICA 26122113,100,000.0015,146,390.30
    6.25 SOUTH AFRICA 3603316,950,000.005,411,068.45
    6.5 SOUTH AFRICA 4102287,200,000.005,557,536.00
    6.75 SOUTH AFRICA 2103313,000,000.002,983,650.00
    7 SOUTH AFRICA 3102286,670,000.005,914,095.57
    7.25 SOUTH AFRICA 2001152,700,000.002,728,269.00
    7.75 SOUTH AFRICA 2302284,000,000.004,069,156.00
    8 SOUTH AFRICA 3001316,500,000.006,317,499.50
    8.25 SOUTH AFRICA 3203315,800,000.005,661,815.00
    8.5 SOUTH AFRICA 3701316,500,000.006,329,999.00
    8.75 SOUTH AFRICA 4401315,750,000.005,664,003.00
    8.75 SOUTH AFRICA 48022811,400,000.0011,248,950.00
    8.875 SOUTH AFRIC 3502283,550,000.003,600,126.00
    9 SOUTH AFRICA 4001315,000,000.005,073,060.00
    南アフリカランド合計88,120,000.0085,705,617.82
    (769,636,448)
    ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 220920400,000.00401,655.20
    0 AUSTRIA GOVT 230715350,000.00348,289.90
    0 BUND 2608152,050,000.001,990,789.85
    0 FINNISH GOVT 220415250,000.00251,299.25
    0 FINNISH GOVT 230915500,000.00497,110.00
    0 IRISH GOVT 221018250,000.00249,372.00
    0 NETH GOVT 220115550,000.00555,317.40
    0 NETH GOVT 240115650,000.00645,055.45
    0 O.A.T 2002251,500,000.001,514,451.00
    0 O.A.T 2005251,550,000.001,566,014.60
    0 O.A.T 2105251,700,000.001,716,014.00
    0 O.A.T 2205251,750,000.001,759,065.00
    0 OBL 2004171,450,000.001,467,919.10
    0 OBL 2104091,250,000.001,267,028.75
    0 OBL 2110081,000,000.001,012,611.00
    0 OBL 2204081,000,000.001,010,965.00
    0 OBL 221007900,000.00907,406.10
    0 SCHATS 190614500,000.00504,151.00
    0 SCHATS 190913200,000.00201,995.20
    0 SCHATS 191213800,000.00808,992.80
    0.05 ITALY GOVT 191015800,000.00804,475.20
    0.1 ITALY GOVT 190415900,000.00904,836.60
    0.2 BEL GOVT 231022200,000.00200,677.80
    0.2 ITALY GOVT 201015400,000.00402,530.00
    0.25 AUSTRIA GOVT 191018400,000.00405,369.60
    0.25 BUND 2702151,250,000.001,233,117.50
    0.25 NETH GOVT 200115800,000.00812,981.60
    0.25 NETH GOVT 250715900,000.00895,259.70
    0.25 O.A.T 2011251,200,000.001,220,469.60
    0.25 O.A.T 2611252,000,000.001,948,284.00
    0.25 OBL 1910111,500,000.001,521,396.00
    0.25 OBL 2010161,350,000.001,377,506.25
    0.35 ITALY GOVT 200615550,000.00556,040.65
    0.35 ITALY GOVT 211101400,000.00401,674.00
    0.375 FINNISH GOV 200915400,000.00408,007.60
    0.4 SPAIN GOVT 2204301,200,000.001,216,005.60
    0.45 ITALY GOVT 2106011,100,000.001,111,464.20
    0.45 SPAIN GOVT 221031550,000.00556,108.30
    0.5 AUSTRIA GOVT 270420400,000.00395,553.60
    0.5 BEL GOVT 241022300,000.00303,714.90
    0.5 BUND 2502151,400,000.001,431,673.60
    0.5 BUND 2602151,900,000.001,931,815.50
    0.5 BUND 2708151,450,000.001,454,248.50
    0.5 BUND 280215300,000.00299,312.40
    0.5 FINNISH GOVT 260415400,000.00401,557.60
    0.5 FINNISH GOVT 270915200,000.00197,705.20
    0.5 NETH GOVT 2607151,000,000.001,005,095.00
    0.5 O.A.T 1911251,850,000.001,883,442.45
    0.5 O.A.T 2505251,350,000.001,364,763.60
    0.5 O.A.T 2605251,400,000.001,402,049.60
    0.5 OBL 1904121,200,000.001,214,922.00
    0.65 ITALY GOVT 201101600,000.00611,058.00
    0.65 ITALY GOVT 231015900,000.00887,468.40
    0.7 ITALY GOVT 2005011,050,000.001,069,477.50
    0.75 AUSTRIA GOVT 261020800,000.00813,920.00
    0.75 AUSTRIA GOVT 280220450,000.00451,258.20
    0.75 FINNISH GOVT 310415300,000.00294,778.20
    0.75 NETH GOVT 2707151,050,000.001,068,225.90
    0.75 O.A.T 280525800,000.00799,627.20
    0.75 SPAIN GOVT 2107301,300,000.001,337,242.40
    0.8 BEL GOVT 2506221,300,000.001,335,852.70
    0.8 BEL GOVT 270622700,000.00707,452.90
    0.8 BEL GOVT 280622300,000.00299,701.80
    0.8 IRISH GOVT 220315500,000.00518,503.00
    0.875 FINNISH GOV 250915100,000.00103,628.70
    0.9 IRISH GOVT 280515200,000.00199,157.60
    0.9 ITALY GOVT 220801450,000.00456,588.00
    0.95 ITALY GOVT 2303151,000,000.001,009,760.00
    1 BEL GOVT 2606221,100,000.001,140,100.50
    1 BEL GOVT 310622650,000.00649,309.05
    1 BUND 2408151,150,000.001,215,320.00
    1 BUND 2508151,550,000.001,638,260.10
    1 IRISH GOVT 260515600,000.00615,816.00
    1 O.A.T 1905251,200,000.001,222,234.80
    1 O.A.T 2511252,400,000.002,506,161.60
    1 O.A.T 2705252,050,000.002,117,957.50
    1.05 ITALY GOVT 1912011,500,000.001,533,750.00
    1.125 FINNISH GOV 340415200,000.00202,114.80
    1.15 SPAIN GOVT 2007301,300,000.001,342,750.50
    1.2 AUSTRIA GOVT 251020800,000.00847,677.60
    1.2 ITALY GOVT 220401900,000.00927,019.80
    1.25 BUND 480815360,000.00367,848.00
    1.25 ITALY GOVT 2612011,300,000.001,258,309.00
    1.25 O.A.T 340525300,000.00305,100.60
    1.25 O.A.T 3605251,450,000.001,453,364.00
    1.3 SPAIN GOVT 2610311,300,000.001,327,574.30
    1.35 ITALY GOVT 2204151,150,000.001,190,511.05
    1.4 SPAIN GOVT 2001311,550,000.001,599,920.85
    1.45 BEL GOVT 37062280,000.0082,032.08
    1.45 ITALY GOVT 220915900,000.00934,036.20
    1.45 ITALY GOVT 241115400,000.00405,429.60
    1.45 SPAIN GOVT 2710311,050,000.001,074,726.45
    1.5 AUSTRIA GOVT 470220310,000.00318,199.50
    1.5 AUSTRIA GOVT 861102150,000.00137,632.50
    1.5 BUND 2209041,300,000.001,399,446.10
    1.5 BUND 2302151,000,000.001,080,284.00
    1.5 BUND 2305151,150,000.001,243,907.85
    1.5 BUND 2405151,150,000.001,250,455.95
    1.5 FINNISH GOVT 230415250,000.00268,500.75
    1.5 ITALY GOVT 1908011,200,000.001,230,474.00
    1.5 ITALY GOVT 2506011,100,000.001,110,010.00
    1.5 O.A.T 3105252,300,000.002,448,777.80
    1.5 SPAIN GOVT 2704301,050,000.001,084,236.30
    1.6 BEL GOVT 470622500,000.00506,722.00
    1.6 ITALY GOVT 2606011,100,000.001,102,312.20
    1.6 SPAIN GOVT 2504301,700,000.001,800,119.80
    1.625 FINNISH GOV 220915300,000.00323,037.00
    1.65 AUSTRIA GOVT 241021600,000.00653,805.00
    1.65 ITALY GOVT 3203011,600,000.001,491,384.00
    1.7 IRISH GOVT 370515350,000.00363,198.85
    1.75 AUSTRIA GOVT 231020800,000.00872,829.60
    1.75 BUND 2207041,600,000.001,737,457.60
    1.75 BUND 2402151,150,000.001,265,862.50
    1.75 NETH GOVT 2307151,000,000.001,092,475.00
    1.75 O.A.T 2305252,450,000.002,666,886.25
    1.75 O.A.T 2411252,350,000.002,579,254.25
    1.75 O.A.T 390625640,000.00689,043.20
    1.75 O.A.T 660525650,000.00654,940.00
    1.85 ITALY GOVT 240515850,000.00887,685.60
    1.9 BEL GOVT 380622350,000.00385,460.60
    1.95 AUSTRIA GOVT 190618500,000.00515,765.50
    1.95 SPAIN GOVT 2604301,400,000.001,505,845.60
    1.95 SPAIN GOVT 3007302,050,000.002,154,416.75
    2 BUND 2201041,700,000.001,849,795.50
    2 BUND 2308151,280,000.001,420,824.32
    2 FINNISH GOVT 240415200,000.00221,713.80
    2 IRISH GOVT 450218500,000.00537,839.00
    2 ITALY GOVT 2512011,200,000.001,245,237.60
    2 NETH GOVT 240715950,000.001,058,692.35
    2 O.A.T 480525840,000.00925,592.64
    2.05 ITALY GOVT 2708011,100,000.001,125,780.70
    2.1 AUSTRIA GOVT 170920250,000.00281,812.75
    2.15 BEL GOVT 660622200,000.00222,888.40
    2.15 ITALY GOVT 2112151,000,000.001,067,996.00
    2.15 SPAIN GOVT 2510311,300,000.001,422,452.20
    2.2 ITALY GOVT 2706011,100,000.001,142,083.80
    2.25 BEL GOVT 230622820,000.00914,705.90
    2.25 BEL GOVT 570622170,000.00195,885.56
    2.25 BUND 2009041,000,000.001,069,131.00
    2.25 BUND 210904800,000.00872,784.00
    2.25 ITALY GOVT 3609011,250,000.001,204,923.75
    2.25 NETH GOVT 220715900,000.00994,780.80
    2.25 O.A.T 2210252,050,000.002,268,107.70
    2.25 O.A.T 2405252,300,000.002,590,710.80
    2.35 SPAIN GOVT 330730290,000.00312,986.27
    2.4 AUSTRIA GOVT 340523350,000.00418,705.00
    2.4 IRISH GOVT 300515600,000.00689,967.00
    2.45 ITALY GOVT 330901100,000.00101,063.00
    2.5 BUND 2101041,500,000.001,626,117.00
    2.5 BUND 4407041,400,000.001,844,731.00
    2.5 BUND 4608151,600,000.002,135,337.60
    2.5 ITALY GOVT 1905011,000,000.001,031,870.00
    2.5 ITALY GOVT 2412011,800,000.001,944,957.60
    2.5 NETH GOVT 330115900,000.001,100,743.20
    2.5 O.A.T 2010252,400,000.002,582,284.80
    2.5 O.A.T 3005252,550,000.003,022,657.80
    2.6 BEL GOVT 2406221,300,000.001,490,239.40
    2.625 FINNISH GOV 420704300,000.00395,427.00
    2.7 ITALY GOVT 470301850,000.00830,026.70
    2.7 SPAIN GOVT 481031500,000.00540,570.50
    2.75 FINNISH GOVT 280704300,000.00362,412.60
    2.75 NETH GOVT 470115850,000.001,182,270.95
    2.75 O.A.T 2710252,450,000.002,929,171.00
    2.75 SPAIN GOVT 1904301,650,000.001,706,995.95
    2.75 SPAIN GOVT 2410311,550,000.001,761,072.80
    2.8 ITALY GOVT 670301600,000.00561,349.80
    2.9 SPAIN GOVT 4610311,000,000.001,137,088.00
    2.95 ITALY GOVT 380901700,000.00733,995.50
    3 BEL GOVT 190928750,000.00790,548.00
    3 BEL GOVT 340622200,000.00254,406.20
    3 BUND 2007041,400,000.001,514,892.40
    3 O.A.T 2204253,000,000.003,388,710.00
    3.15 AUSTRIA GOVT 440620450,000.00636,926.40
    3.25 BUND 2001041,200,000.001,284,037.20
    3.25 BUND 2107041,800,000.002,017,567.80
    3.25 BUND 420704950,000.001,396,511.40
    3.25 ITALY GOVT 4609011,150,000.001,247,186.50
    3.25 NETH GOVT 2107151,600,000.001,793,108.80
    3.25 O.A.T 2110252,600,000.002,926,274.00
    3.25 O.A.T 4505251,610,000.002,243,705.66
    3.375 FINNISH GOV 200415450,000.00486,225.00
    3.4 AUSTRIA GOVT 221122650,000.00755,515.15
    3.4 IRISH GOVT 240318600,000.00711,026.40
    3.45 ITALY GOVT 480301570,000.00631,736.70
    3.45 SPAIN GOVT 660730480,000.00595,823.52
    3.5 AUSTRIA GOVT 210915850,000.00961,853.20
    3.5 BUND 1907041,700,000.001,791,162.50
    3.5 FINNISH GOVT 210415400,000.00446,920.40
    3.5 ITALY GOVT 3003011,400,000.001,601,293.40
    3.5 NETH GOVT 200715750,000.00820,653.00
    3.5 O.A.T 2004252,800,000.003,034,578.40
    3.5 O.A.T 2604252,650,000.003,299,949.60
    3.65 AUSTRIA GOVT 220420600,000.00693,099.00
    3.75 BEL GOVT 2009281,200,000.001,326,306.00
    3.75 BEL GOVT 450622770,000.001,163,713.32
    3.75 ITALY GOVT 2103011,600,000.001,773,840.00
    3.75 ITALY GOVT 2105011,800,000.002,002,320.00
    3.75 ITALY GOVT 2108012,100,000.002,349,375.00
    3.75 ITALY GOVT 2409011,200,000.001,391,246.40
    3.75 NETH GOVT 230115300,000.00355,534.50
    3.75 NETH GOVT 420115950,000.001,486,862.10
    3.75 O.A.T 1910252,400,000.002,565,703.20
    3.75 O.A.T 2104252,200,000.002,478,326.40
    3.8 AUSTRIA GOVT 620126230,000.00396,912.61
    3.8 SPAIN GOVT 2404301,300,000.001,550,939.00
    3.9 AUSTRIA GOVT 200715820,000.00902,615.00
    3.9 IRISH GOVT 230320300,000.00356,769.30
    4 BEL GOVT 190328700,000.00732,308.50
    4 BEL GOVT 220328900,000.001,052,217.00
    4 BEL GOVT 320328500,000.00696,859.00
    4 BUND 3701041,500,000.002,293,605.00
    4 FINNISH GOVT 250704550,000.00694,183.05
    4 ITALY GOVT 2009011,450,000.001,594,940.55
    4 ITALY GOVT 3702011,500,000.001,832,449.50
    4 NETH GOVT 1907151,100,000.001,167,379.40
    4 NETH GOVT 370115950,000.001,447,669.85
    4 O.A.T 3810251,700,000.002,542,526.80
    4 O.A.T 5504251,100,000.001,822,085.10
    4 O.A.T 600425800,000.001,362,317.60
    4 SPAIN GOVT 2004301,200,000.001,308,165.60
    4.15 AUSTRIA GOVT 370315860,000.001,305,794.76
    4.2 SPAIN GOVT 3701311,550,000.002,119,583.15
    4.25 BEL GOVT 2109281,150,000.001,333,473.30
    4.25 BEL GOVT 2209281,100,000.001,316,535.00
    4.25 BEL GOVT 4103281,050,000.001,649,765.25
    4.25 BUND 390704920,000.001,496,772.84
    4.25 ITALY GOVT 1909012,400,000.002,558,791.20
    4.25 ITALY GOVT 2003011,650,000.001,793,896.50
    4.25 O.A.T 1904252,250,000.002,368,440.00
    4.25 O.A.T 2310252,950,000.003,636,680.35
    4.3 SPAIN GOVT 1910311,500,000.001,611,862.50
    4.35 AUSTRIA GOVT 190315800,000.00838,542.40
    4.375 FINNISH GOV 190704200,000.00212,771.00
    4.4 SPAIN GOVT 2310311,350,000.001,646,512.65
    4.5 BEL GOVT 260328500,000.00659,686.00
    4.5 IRISH GOVT 200418850,000.00938,295.45
    4.5 ITALY GOVT 1903011,300,000.001,359,521.80
    4.5 ITALY GOVT 2002011,500,000.001,632,382.50
    4.5 ITALY GOVT 2305011,300,000.001,541,332.00
    4.5 ITALY GOVT 2403011,350,000.001,618,542.00
    4.5 ITALY GOVT 2603011,450,000.001,775,127.70
    4.5 O.A.T 4104252,070,000.003,366,554.85
    4.6 SPAIN GOVT 1907301,500,000.001,600,425.00
    4.65 SPAIN GOVT 2507301,550,000.001,977,953.45
    4.7 SPAIN GOVT 4107301,160,000.001,726,314.32
    4.75 BUND 280704500,000.00711,800.50
    4.75 BUND 3407041,300,000.002,071,882.80
    4.75 BUND 4007041,000,000.001,748,910.00
    4.75 ITALY GOVT 2109013,000,000.003,463,800.00
    4.75 ITALY GOVT 2308011,700,000.002,049,066.10
    4.75 ITALY GOVT 2809011,500,000.001,898,863.50
    4.75 ITALY GOVT 4409011,270,000.001,716,326.26
    4.75 O.A.T 3504251,800,000.002,818,411.20
    4.8 SPAIN GOVT 2401311,100,000.001,372,940.80
    4.85 AUSTRIA GOVT 260315550,000.00742,471.40
    4.85 SPAIN GOVT 2010311,250,000.001,415,156.25
    4.9 SPAIN GOVT 4007301,100,000.001,661,988.90
    5 BEL GOVT 3503281,570,000.002,509,001.30
    5 IRISH GOVT 201018750,000.00855,636.00
    5 ITALY GOVT 2203011,500,000.001,769,097.00
    5 ITALY GOVT 2503011,350,000.001,682,147.25
    5 ITALY GOVT 3408012,150,000.002,899,060.00
    5 ITALY GOVT 3908011,300,000.001,788,940.40
    5 ITALY GOVT 4009011,300,000.001,785,037.80
    5.15 SPAIN GOVT 281031950,000.001,312,472.50
    5.15 SPAIN GOVT 441031850,000.001,358,352.70
    5.25 ITALY GOVT 2911011,600,000.002,129,523.20
    5.4 IRISH GOVT 250313850,000.001,136,704.15
    5.4 SPAIN GOVT 2301311,350,000.001,684,408.50
    5.5 BEL GOVT 2803281,300,000.001,908,569.00
    5.5 BUND 3101041,200,000.001,908,301.20
    5.5 ITALY GOVT 2209011,150,000.001,398,019.35
    5.5 ITALY GOVT 2211011,000,000.001,220,500.00
    5.5 NETH GOVT 280115850,000.001,251,334.30
    5.5 O.A.T 2904251,900,000.002,854,645.50
    5.5 SPAIN GOVT 2104301,700,000.001,997,163.40
    5.625 BUND 280104950,000.001,417,237.55
    5.75 ITALY GOVT 3302011,250,000.001,782,326.25
    5.75 O.A.T 3210252,100,000.003,458,357.70
    5.75 SPAIN GOVT 3207301,350,000.002,069,923.95
    5.85 SPAIN GOVT 2201311,650,000.002,021,782.95
    5.9 IRISH GOVT 191018350,000.00385,703.50
    5.9 SPAIN GOVT 2607301,300,000.001,811,126.20
    6 ITALY GOVT 3105011,950,000.002,793,776.70
    6 O.A.T 2510251,800,000.002,564,458.20
    6 SPAIN GOVT 2901311,850,000.002,728,491.00
    6.25 AUSTRIA GOVT 270715550,000.00834,488.60
    6.25 BUND 240104700,000.00952,546.70
    6.25 BUND 300104600,000.00985,587.00
    6.5 BUND 270704800,000.001,243,596.80
    6.5 ITALY GOVT 2711011,820,000.002,578,832.62
    7.25 ITALY GOVT 261101950,000.001,378,216.30
    7.5 NETH GOVT 230115650,000.00887,818.75
    8.5 O.A.T 191025550,000.00629,825.35
    8.5 O.A.T 2304251,000,000.001,432,293.00
    9 ITALY GOVT 2311011,200,000.001,727,924.40
    ユーロ合計325,090,000.00378,616,071.88
    (49,193,586,219)
    合計117,187,429,076
    (117,187,429,076)

    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    アメリカドル国債証券234銘柄100.00%41.95%
    カナダドル国債証券31銘柄100.00%2.08%
    オーストラリアドル国債証券23銘柄100.00%2.17%
    イギリスポンド国債証券41銘柄100.00%7.33%
    スイスフラン国債証券5銘柄100.00%0.17%
    シンガポールドル国債証券20銘柄100.00%0.38%
    マレーシアリンギット国債証券30銘柄100.00%0.45%
    スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.46%
    ノルウェークローネ国債証券7銘柄100.00%0.30%
    デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.60%
    メキシコペソ国債証券15銘柄100.00%0.79%
    ポーランドズロチ国債証券18銘柄100.00%0.67%
    南アフリカランド国債証券14銘柄100.00%0.66%
    ユーロ国債証券296銘柄100.00%41.98%




    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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