有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 3月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	143,489,532
コール・ローン	39,231,710
投資証券	16,839,443,852
派生商品評価勘定	24,600
未収入金	208,184
未収配当金	38,327,024
流動資産合計	17,060,724,902
資産合計	17,060,724,902
負債の部
流動負債
未払金	17,260,546
未払解約金	1,371,046
未払利息	68
流動負債合計	18,631,660
負債合計	18,631,660
純資産の部
元本等
元本	12,120,589,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,921,503,936
元本等合計	17,042,093,242
純資産合計	17,042,093,242
負債純資産合計	17,060,724,902

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月26日現在]
1.	期首	平成29年 3月28日
	期首元本額	11,697,728,043円
	期中追加設定元本額	3,311,019,991円
	期中一部解約元本額	2,888,158,728円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	185,166,721円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	132,784,799円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	38,984,876円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	70,620,006円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	31,593,998円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	71,180,443円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,741,631,242円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,195,233,095円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	325,402,488円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	1,545,043,585円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	239,738,530円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	268,955,314円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	845,960,429円
	つみたて8資産均等バランス	50,255,074円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	771,377円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,011,290円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	331,235円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	15,424,554円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	56,370,996円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	13,240,585円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	24,882,161円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	109,576,962円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	84,527,505円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	65,035,282円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	6,866,759円
	合計	12,120,589,306円
2.	受益権の総数	12,120,589,306口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 3月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,585,708,682
合計	△1,585,708,682

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 3月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	41,970,400	―	41,995,000	24,600
合計		41,970,400	―	41,995,000	24,600

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月26日現在]
1口当たり純資産額	1.4060円
(1万口当たり純資産額)	(14,060円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	12,532	299,013.52
		AGREE REALTY CORP	4,530	210,645.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,303	235,011.43
		ALEXANDER'S INC	579	215,746.98
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,311	1,815,884.60
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,560	208,476.80
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,038	757,578.38
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	37,800	720,090.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	7,200	134,352.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,534	908,883.08
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,891	537,363.35
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7,100	92,087.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	4,550	42,633.50
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,040	75,490.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,071	3,329,428.71
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,512	28,728.16
		BOSTON PROPERTIES INC	23,569	2,791,276.67
		BRANDYWINE REALTY TRUST	26,963	413,073.16
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	46,125	677,115.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,947	1,130,962.23
		CARETRUST REIT INC	11,858	159,608.68
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	24,483	106,011.39
		CEDAR REALTY TRUST INC	10,860	39,530.40
		CHATHAM LODGING TRUST	6,700	125,491.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,810	230,645.80
		CITY OFFICE REIT INC	6,040	67,648.00
		CLIPPER REALTY INC	2,958	23,900.64
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	83,335	458,342.50
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	17,811	349,273.71
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,800	69,552.00
		CORECIVIC INC	18,465	359,882.85
		CORESITE REALTY CORP	5,125	506,196.25
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,285	384,417.75
		COUSINS PROPERTIES INC	64,413	535,272.03
		CUBESMART	27,584	748,078.08
		CYRUSONE INC	14,607	730,057.86
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,969	766,898.10
		DDR CORP	47,868	332,682.60
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,928	298,382.16
		DIGITAL REALTY TRUST INC	31,375	3,209,662.50
		DOUGLAS EMMETT INC	23,887	847,033.02
		DUKE REALTY CORP	54,560	1,378,731.20
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	6,544	128,393.28
		EASTGROUP PROPERTIES INC	5,141	410,200.39
		EDUCATION REALTY TRUST INC	11,701	361,677.91
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19,137	312,124.47
		EPR PROPERTIES	9,588	519,765.48
		EQUITY COMMONWEALTH	18,845	557,246.65
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,479	1,127,248.77
		EQUITY RESIDENTIAL	56,052	3,271,194.72
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,094	2,313,241.98
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,251	1,597,447.98
		FARMLAND PARTNERS INC	4,300	35,475.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,004	1,238,060.04
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,556	527,361.52
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	40,209	800,159.10
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,349	206,893.37
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,870	129,181.80
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	30,084	985,551.84
		GEO GROUP INC/THE	19,102	389,871.82
		GETTY REALTY CORP	4,857	115,936.59
		GGP INC	94,446	1,997,532.90
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,490	76,150.40
		GLADSTONE LAND CORP	2,561	32,729.58
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,461	22,807.99
	GLOBAL NET LEASE INC	9,758	158,567.50
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	14,650	190,743.00
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,423	522,163.74
	HCP INC	71,796	1,600,332.84
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,287	512,648.46
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	30,932	776,702.52
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,987	103,036.27
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,766	654,289.00
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	25,358	607,070.52
	HOST HOTELS & RESORTS INC	113,146	2,034,365.08
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	24,007	755,500.29
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,709	120,776.29
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3,000	61,500.00
	INFRAREIT INC	5,353	103,527.02
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	17,450	88,297.00
	INVITATION HOMES INC	43,395	950,350.50
	IRON MOUNTAIN INC	43,081	1,330,772.09
	ISTAR INC	10,178	101,881.78
	JBG SMITH PROPERTIES	14,023	445,230.25
	KILROY REALTY CORP	14,816	1,015,488.64
	KIMCO REALTY CORP	64,675	906,096.75
	KITE REALTY GROUP TRUST	13,202	193,409.30
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,117	418,510.65
	LEXINGTON REALTY TRUST	32,561	251,370.92
	LIBERTY PROPERTY TRUST	22,691	876,553.33
	LIFE STORAGE INC	7,069	567,852.77
	LTC PROPERTIES INC	6,190	226,244.50
	MACERICH CO/THE	16,659	954,227.52
	MACK-CALI REALTY CORP	13,529	219,575.67
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	151,000	138,920.00
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,766	58,178.94
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	54,707	682,743.36
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,405	1,511,276.15
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	11,376	162,790.56
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	23,140	863,584.80
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,289	177,632.93
	NATL HEALTH INVESTORS INC	6,170	407,220.00
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	11,900	91,273.00
	NEXPOINT RESIDENTIAL	3,150	75,222.00
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8,757	109,374.93
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,472	796,233.36
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,310	54,469.80
	PARAMOUNT GROUP INC	30,666	425,030.76
	PARK HOTELS & RESORTS INC	30,542	796,535.36
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,319	337,740.87
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,960	94,620.00
	PHYSICIANS REALTY TRUST	26,557	391,450.18
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	21,410	359,259.80
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	5,600	76,608.00
	PROLOGIS INC	81,115	4,875,822.65
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,932	320,555.56
	PUBLIC STORAGE	22,836	4,408,489.80
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	7,722	267,103.98
	QUALITY CARE PROPERTIES	13,673	254,181.07
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	11,360	134,616.00
	REALTY INCOME CORP	42,620	2,102,444.60
	REGENCY CENTERS CORP	22,659	1,265,505.15
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,174	288,351.46
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	34,451	391,707.87
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	12,053	335,193.93
	RLJ LODGING TRUST	26,771	500,082.28
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,848	576,357.12
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	27,407	456,326.55
	SAUL CENTERS INC	1,660	82,518.60
	SELECT INCOME REIT	10,300	189,623.00
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	35,562	541,253.64
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,980	139,300.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,367	7,186,994.91
	SL GREEN REALTY CORP	14,065	1,307,201.10
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	69,890	535,357.40
	STAG INDUSTRIAL INC	14,568	335,209.68
	STORE CAPITAL CORP	25,292	613,836.84
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,150	208,173.50
	SUN COMMUNITIES INC	12,174	1,079,225.10
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34,057	488,036.81
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,127	306,414.63
	TAUBMAN CENTERS INC	9,396	526,457.88
	TERRENO REALTY CORP	7,969	267,917.78
	TIER REIT INC	6,965	125,021.75
	UDR INC	40,244	1,373,930.16
	UMH PROPERTIES INC	4,224	54,278.40
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,832	105,449.92
	URBAN EDGE PROPERTIES	16,282	332,966.90
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,540	86,714.00
	VENTAS INC	54,375	2,615,981.25
	VEREIT INC	149,389	994,930.74
	VORNADO REALTY TRUST	26,405	1,720,285.75
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	29,375	184,475.00
	WASHINGTON REIT	11,715	306,815.85
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	18,454	501,579.72
	WELLTOWER INC	56,542	2,941,880.26
	WHEELER REAL ESTATE INVESTME	1,347	5,401.47
	WHITESTONE REIT	5,510	55,761.20
	WP CAREY INC	16,407	994,100.13
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	15,320	296,288.80
アメリカドル合計			3,569,405	110,544,761.66
				(11,607,199,974)
カナダドル	投資証券	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2,100	24,024.00
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,700	266,593.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,490	141,824.80
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,210	139,988.10
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,380	372,226.80
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,670	285,541.20
		CHOICE PROPERTIES REIT	6,500	75,400.00
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,470	186,663.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,730	84,865.30
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,400	70,092.00
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	12,500	168,875.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4,700	44,603.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,310	123,563.70
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,300	166,947.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21,709	444,166.14
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,800	57,420.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,500	88,205.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,600	35,256.00
		MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3,500	47,425.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3,550	90,134.50
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,100	91,692.00
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,200	187,224.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,970	589,541.70
		SLATE OFFICE REIT	5,600	42,952.00
		SLATE RETAIL REIT - U	2,500	31,450.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9,700	279,748.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	5,200	42,016.00
カナダドル合計			220,389	4,178,437.24
				(341,044,047)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	50,911	177,170.28
		ARENA REIT	45,017	99,937.74
		BWP TRUST	70,400	211,904.00
		CHARTER HALL GROUP	71,692	409,361.32
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	23,000	89,010.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	47,236	181,386.24
		CROMWELL PROPERTY GROUP	185,970	199,917.75
		DEXUS	155,115	1,433,262.60
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	30,661	84,624.36
		GDI PROPERTY GROUP	75,226	92,151.85
		GOODMAN GROUP	245,105	2,031,920.45
		GPT GROUP	275,606	1,289,836.08
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	36,560	121,379.20
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	24,700	75,088.00
		INDUSTRIA REIT	11,950	30,114.00
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,871	76,313.64
		INVESTA OFFICE FUND	77,196	331,942.80
		MIRVAC GROUP	558,847	1,223,874.93
		NATIONAL STORAGE REIT	87,273	135,273.15
		PROPERTYLINK GROUP	87,700	87,261.50
		RURAL FUNDS GROUP	35,545	79,620.80
		SCENTRE GROUP	812,925	3,113,502.75
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	106,446	245,890.26
		STOCKLAND	373,446	1,497,518.46
		VICINITY CENTRES	493,354	1,184,049.60
		VIVA ENERGY REIT	60,240	120,480.00
		WESTFIELD CORP	289,287	2,453,153.76
オーストラリアドル合計			4,358,279	17,075,945.52
				(1,385,029,941)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	10,000	9,630.00
		ASSURA PLC	356,220	203,045.40
		BIG YELLOW GROUP PLC	21,450	180,501.75
		BRITISH LAND CO PLC	151,222	962,679.25
		CAPITAL & REGIONAL PLC	75,688	40,493.08
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000	27,160.00
		DERWENT LONDON PLC	17,157	519,685.53
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86,400	71,107.20
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	49,535	329,407.75
		HAMMERSON PLC	119,782	660,238.38
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	58,000	73,776.00
		INTU PROPERTIES PLC	135,828	278,039.91
		LAND SECURITIES GROUP PLC	113,833	1,052,613.75
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	104,000	179,920.00
		LXI REIT PLC	35,000	35,525.00
		NEWRIVER REIT PLC	47,483	136,513.62
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	85,520	94,072.00
		RDI REIT PLC	181,776	58,168.32
		REGIONAL REIT LTD	51,527	49,723.55
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,563	164,931.59
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	74,320	44,592.00
		SEGRO PLC	152,449	898,534.40
		SHAFTESBURY PLC	37,747	366,145.90
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	211,420	301,273.50
		UNITE GROUP PLC	37,194	289,741.26
		WORKSPACE GROUP PLC	18,681	182,700.18
イギリスポンド合計			2,292,795	7,210,219.32
				(1,071,654,897)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	298,000	1,656,880.00
		FORTUNE REIT	215,000	2,033,900.00
		LINK REIT	329,500	22,340,100.00
		PROSPERITY REIT	178,000	592,740.00
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	154,000	528,220.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	163,000	863,900.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	160,000	849,600.00
香港ドル合計			1,497,500	28,865,340.00
				(386,218,249)
シンガポールドル	投資証券	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	83,400	115,092.00
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121,000	102,245.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	366,200	955,782.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	188,400	214,776.00
		CACHE LOGISTICS TRUST	169,000	140,270.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	404,000	719,120.00
		CAPITALAND MALL TRUST	402,900	821,916.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	97,800	153,546.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	111,300	186,984.00
		ESR-REIT	158,500	86,382.50
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143,000	102,245.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	94,200	129,054.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	82,500	181,500.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	106,100	150,662.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	178,000	192,240.00
		KEPPEL DC REIT	112,500	157,500.00
		KEPPEL REIT	267,500	321,000.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	281,200	106,856.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	291,100	457,027.00
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	265,000	307,400.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	170,500	341,000.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	312,600	375,120.00
		OUE HOSPITALITY TRUST	175,500	147,420.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	55,500	155,400.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,000	55,195.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	105,000	68,250.00
		SPH REIT	105,700	104,114.50
		STARHILL GLOBAL REIT	190,000	136,800.00
		SUNTEC REIT	344,100	653,790.00
シンガポールドル合計			5,515,500	7,638,687.00
				(611,018,573)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	126,325	126,325.00
		GOODMAN PROPERTY TRUST	153,990	205,576.65
		INVESTORE PROPERTY LTD	30,492	43,603.56
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	219,350	293,929.00
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	141,990	179,617.35
		STRIDE PROPERTY GROUP	52,240	89,330.40
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	49,034	103,706.91
ニュージーランドドル合計			773,421	1,042,088.87
				(79,417,592)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	23,380	334,334.00
イスラエルシェケル合計			23,380	334,334.00
				(10,063,453)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	2,730	202,293.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	21,203	260,160.81
		ALTAREA	575	118,162.50
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,500	23,940.00
		BEFIMMO	3,683	191,884.30
		BENI STABILI SPA	147,262	98,960.06
		COFINIMMO	2,902	300,647.20
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	7,712	257,426.56
		FONCIERE DES REGIONS	8,023	710,837.80
		GECINA SA	7,371	1,041,522.30
		GREEN REIT PLC	101,737	152,605.50
		HAMBORNER REIT AG	11,430	107,099.10
		HIBERNIA REIT PLC	109,250	157,320.00
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	16,540	272,910.00
		ICADE	6,881	530,869.15
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,778	33,684.90
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	47,400	424,941.00
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2,650	60,817.50
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	53,000	73,352.00
		KLEPIERRE	31,470	997,913.70
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,680	135,056.00
		MERCIALYS	8,165	127,292.35
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	50,411	608,460.77
		NSI NV	2,568	87,568.80
		RETAIL ESTATES	880	63,888.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	15,144	2,812,998.00
		VASTNED RETAIL NV	2,476	95,202.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,400	242,400.00
		WERELDHAVE NV	6,041	183,042.30
ユーロ合計			690,862	10,373,255.80
				(1,347,797,126)
	合計			16,839,443,852
				(16,839,443,852)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	160銘柄	100.00%	68.93%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.00%	2.03%
オーストラリアドル	投資証券	27銘柄	100.00%	8.22%
イギリスポンド	投資証券	26銘柄	100.00%	6.36%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.00%	2.29%
シンガポールドル	投資証券	29銘柄	100.00%	3.63%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	100.00%	0.47%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	29銘柄	100.00%	8.00%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。