CAびわリスク軽減型ファンド2007-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月3日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,626,765 | 237,951,025 |
| 社債券 | 3,381,714,870 | 3,204,614,520 |
| 未収利息 | 346 | 325 |
| 流動資産合計 | 3,634,341,981 | 3,442,565,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,634,341,981 | 3,442,565,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,541,237 | 5,974,211 |
| その他未払費用 | 199,689 | 186,430 |
| 流動負債合計 | 6,740,926 | 6,160,641 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,740,926 | 6,160,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,541,237,782 | 5,974,211,755 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,913,636,727 | -2,537,806,526 |
| 元本等合計 | 3,627,601,055 | 3,436,405,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,627,601,055 | 3,436,405,229 |
| 負債純資産合計 | 3,634,341,981 | 3,442,565,870 |
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