BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 850,808,844 | 181,571,846 |
| 親投資信託受益証券 | 78,311,210,726 | 67,642,323,273 |
| 未収入金 | 27,862,141 | 307,156,808 |
| 未収利息 | 1,165 | 248 |
| 流動資産合計 | 79,189,882,876 | 68,131,052,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,189,882,876 | 68,131,052,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,133,044 | 264,248,155 |
| 未払受託者報酬 | 32,577,932 | 39,706,660 |
| 未払委託者報酬 | 521,246,925 | 635,306,566 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 583,482,901 | 939,786,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 583,482,901 | 939,786,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,932,590,101 | 91,258,015,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,326,190,126 | -24,066,749,675 |
| （分配準備積立金） | 2,725,830,026 | 3,256,545,910 |
| 元本等合計 | 78,606,399,975 | 67,191,265,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,606,399,975 | 67,191,265,794 |
| 負債純資産合計 | 79,189,882,876 | 68,131,052,175 |
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