BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,583,332 | 208,257,781 |
| 親投資信託受益証券 | 9,407,750,559 | 9,085,532,973 |
| 未収利息 | 83 | － |
| 流動資産計 | 9,712,333,974 | 9,293,790,754 |
| 資産の部合計 | 9,712,333,974 | 9,293,790,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,907,730 | 1,718,923 |
| 未払受託者報酬 | 6,418,416 | 4,542,839 |
| 未払委託者報酬 | 102,694,544 | 72,685,402 |
| 未払利息 | － | 570 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 127,668,690 | 79,595,734 |
| 負債の部合計 | 127,668,690 | 79,595,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,369,562,521 | 27,744,945,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,784,897,237 | -18,530,750,312 |
| （分配準備積立金） | 2,419,578,012 | 2,384,796,132 |
| 元本等合計 | 9,584,665,284 | 9,214,195,020 |
| 純資産の部合計 | 9,584,665,284 | 9,214,195,020 |
| 負債・純資産合計 | 9,712,333,974 | 9,293,790,754 |
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