剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第24期自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,627,656	27,680,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,118,779,437	△8,392,622,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	802,523,430	536,652,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	802,523,430	536,652,123
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,283,683	3,910,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,283,683	3,910,522
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,392,622,457	△7,231,077,521

2020/02/10 9:01

#2 注記表（連結）

2020/02/10 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
元本	15,883,054,360	14,779,988,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,194,850,814	△4,919,425,181

注記表

2020/02/10 9:01