剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2019年 5月11日至 2019年11月11日	第25期自 2019年11月12日至 2020年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,680,137	902,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,392,622,457	△7,231,077,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	536,652,123	663,328,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	536,652,123	663,328,507
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,910,522	48,291,436
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,910,522	48,291,436
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,231,077,521	△9,993,288,154

2020/08/11 9:06

#2 注記表（連結）

2020/08/11 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
元本	14,779,988,221	13,818,799,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,919,425,181	△8,750,076,020

注記表

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