BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,035 | 404,259 |
| コール・ローン | 71,662,303 | 124,319,445 |
| 親投資信託受益証券 | 4,566,348,853 | 5,324,245,537 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,698,159,191 | 5,448,969,241 |
| 資産の部合計 | 4,698,159,191 | 5,448,969,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,426,268 | 5,910,644 |
| 未払受託者報酬 | 2,541,239 | 2,914,779 |
| 未払委託者報酬 | 40,659,746 | 46,636,394 |
| 未払利息 | 186 | 323 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債計 | 61,287,439 | 56,122,140 |
| 負債の部合計 | 61,287,439 | 56,122,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,489,819,039 | 9,286,562,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,852,947,287 | -3,893,715,581 |
| （分配準備積立金） | 1,725,736,320 | 1,740,434,639 |
| 元本等合計 | 4,636,871,752 | 5,392,847,101 |
| 純資産の部合計 | 4,636,871,752 | 5,392,847,101 |
| 負債・純資産合計 | 4,698,159,191 | 5,448,969,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
