剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期自 2023年 5月11日至 2023年11月10日	第33期自 2023年11月11日至 2024年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,737,202	21,861,732
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,852,947,287	△3,893,715,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,456,634	431,290,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,456,634	431,290,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,136,535	9,565,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,136,535	9,565,133
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,893,715,581	△3,470,995,872

2024/08/09 9:00

#2 注記表（連結）

2024/08/09 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月10日現在	2024年 5月10日現在
元本	8,227,382,418	7,301,412,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,787,589,545	△1,530,952,834

注記表

2024/08/09 9:00