剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第35期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	第36期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,237,655	35,150,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,803,407,727	△3,500,321,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	286,852,304	284,470,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,852,304	284,470,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,206,555	3,943,222
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,206,555	3,943,222
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,500,321,053	△2,191,194,659

2026/02/10 9:03

#2 注記表（連結）

2026/02/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月12日現在	2025年11月10日現在
元本	6,309,914,159	5,668,861,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,801,836,272	△336,651,263

注記表

2026/02/10 9:03